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Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.56%
1年估算報酬率
21.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.35%
1年估算報酬率
+21.75%
3年估算報酬率
+61.18%
5年估算報酬率
+74.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.17億
(+8.5%)
資金流向
-US$803萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.97%
持股
630
新
56
增持
213
減碼
281
已平倉
42
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494萬 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.72% |
| 2 | 資訊科技 | 10.92% |
| 3 | 工業 | 4.58% |
| 4 | 醫療保健 | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Lockheed Martin
LMT
US$1396億
| US$96.7萬 | 0.06% |
1,897
+297
| +19% | +US$16.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
202
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.6億
| US$96.4萬 | 0.06% |
21,983
+605
| +3% | +US$2.47萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
203
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.12億
| US$95.1萬 | 0.06% |
20,836
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
204
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.1億
| US$94.6萬 | 0.06% |
22,303
-1,559
| -7% | -US$6.61萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
205
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$93.9萬 | 0.06% |
39,006
-2,057
| -5% | -US$5.38萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
206
InvenTrust Properties
IVT
US$23.5億
| US$92.8萬 | 0.06% |
26,224
+4
| +0% | +US$131 |
2026 Q1
1季度
|
|
207
Allstate
ALL
US$640億
| US$91.4萬 | 0.06% |
3,843
+2
| +0.1% | +US$435 |
2025 Q2
4個季度
|
|
208
Williams-Sonoma
WSM
US$297億
| US$91.2萬 | 0.06% |
3,911
+663
| +20% | +US$13.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
209
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$119億
| US$91.1萬 | 0.06% |
20,485
-9,274
| -31% | -US$39.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
210
Phillips 66
PSX
US$1130億
| US$90.3萬 | 0.06% |
5,343
+476
| +10% | +US$8.19萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
211
Morgan Stanley
MS
US$2809億
| US$90.2萬 | 0.06% |
4,314
-1,506
| -26% | -US$29.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
212
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$90.1萬 | 0.06% |
28,411
-1,765
| -6% | -US$5.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
213
Cencora
COR
US$632億
| US$89.8萬 | 0.06% |
3,174
+151
| +5% | +US$4.35萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
214
Energy Transfer Partners
ET
US$704億
| US$89.8萬 | 0.06% |
46,950
-3,579
| -7% | -US$6.93萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
215
Western Digital
WDC
US$1286億
| US$89萬 | 0.06% |
1,394
-13
| -0.9% | -US$6,321 |
2026 Q1
1季度
|
|
216
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$88.8萬 | 0.06% |
9,191
-37,826
| -80% | -US$363萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
217
Rentokil
RTO
US$115億
| US$88.7萬 | 0.06% |
31,014
-5,816
| -16% | -US$18.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
218
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$88.7萬 | 0.06% |
9,939
-5
| -0.1% | -US$448 |
2025 Q1
5個季度
|
|
219
Corning
GLW
US$1065億
| US$87.7萬 | 0.06% |
3,434
-143
| -4% | -US$2.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
220
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$87.6萬 | 0.06% |
3,219
-86
| -3% | -US$2.26萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
221
Citigroup
C
US$2023億
| US$87.5萬 | 0.06% |
6,255
+180
| +3% | +US$2.34萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
222
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$87.5萬 | 0.06% |
7,499
-341
| -4% | -US$4.65萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
223
Booking.com
BKNG
US$1171億
| US$87萬 | 0.06% |
4,883
+1,033
| +27% | +US$17.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
224
Verisk Analytics
VRSK
US$255億
| US$86.3萬 | 0.06% |
4,805
+900
| +23% | +US$15.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
225
Seagate
STX
US$1434億
| US$85.4萬 | 0.06% |
885
-135
| -13% | -US$10.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
NEWAS
SL
Advisor OS的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisor OS持有630個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.8億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Advisor OS的2026年第2季申報資料顯示有新增56項、增加213檔、減碼281檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共71,384股，價值US$341萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計金額為US$1715萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的69%，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共買進71,384股，價值US$341萬。
- Advisor OS在2026年第2季增持T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF的幅度最大，估計增加US$702萬。
- Advisor OS在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計減持了US$1715萬。
- Advisor OS於2026年第2季完全出清JPMorgan BetaBuilders Japan ETF，估計賣出金額為US$269萬。
- 在2026年第2季，Advisor OS的投資組合規模為US$15億，前十大持股占37%。
- Advisor OS在2026年第2季新增了56個部位，並平倉42個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$15億。
根據Advisor OS的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。