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AO

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LMT-Symbol
201
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
966.673 $ 0,06 %
1.897
+297
+19 % +160.566 $
2020 Q2
24 Quartale
TMSL-Symbol
202
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,02 Mrd. $
963.954 $ 0,06 %
21.983
+605
+3 % +24.700 $
2026 Q1
1 Quartal
KJAN-Symbol
203
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
311 Mio. $
950.747 $ 0,06 %
20.836
– –
2026 Q1
1 Quartal
SHYG-Symbol
204
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
945.859 $ 0,06 %
22.303
-1.559
-7 % -66.142 $
2020 Q4
22 Quartale
PFE-Symbol
205
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
939.277 $ 0,06 %
39.006
-2.057
-5 % -53.808 $
2020 Q3
23 Quartale
IVT-Symbol
206
InvenTrust Properties
IVT
2,34 Mrd. $
928.337 $ 0,06 %
26.224
+4
+0 % +131 $
2026 Q1
1 Quartal
ALL-Symbol
207
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
914.367 $ 0,06 %
3.843
+2
+0,1 % +435 $
2025 Q2
4 Quartale
WSM-Symbol
208
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
911.903 $ 0,06 %
3.911
+663
+20 % +131.402 $
2024 Q4
6 Quartale
CGUS-Symbol
209
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
911.153 $ 0,06 %
20.485
-9.274
-31 % -396.876 $
2024 Q2
8 Quartale
PSX-Symbol
210
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
903.205 $ 0,06 %
5.343
+476
+10 % +81.938 $
2022 Q2
16 Quartale
MS-Symbol
211
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
901.737 $ 0,06 %
4.314
-1.506
-26 % -298.226 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHD-Symbol
212
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
900.893 $ 0,06 %
28.411
-1.765
-6 % -55.994 $
2024 Q3
7 Quartale
COR-Symbol
213
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
898.166 $ 0,06 %
3.174
+151
+5 % +43.529 $
2023 Q2
12 Quartale
ET-Symbol
214
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
897.702 $ 0,06 %
46.950
-3.579
-7 % -69.307 $
2020 Q4
22 Quartale
WDC-Symbol
215
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
890.375 $ 0,06 %
1.394
-13
-0,9 % -6.321 $
2026 Q1
1 Quartal
IEFA-Symbol
216
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
887.664 $ 0,06 %
9.191
-37.826
-80 % -3,63 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
RTO-Symbol
217
Rentokil
RTO
10,6 Mrd. $
887.310 $ 0,06 %
31.014
-5.816
-16 % -184.596 $
2025 Q3
3 Quartale
AVDE-Symbol
218
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
886.598 $ 0,06 %
9.939
-5
-0,1 % -448 $
2025 Q1
5 Quartale
GLW-Symbol
219
Corning
GLW
114 Mrd. $
877.099 $ 0,06 %
3.434
-143
-4 % -26.017 $
2025 Q3
3 Quartale
UNP-Symbol
220
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
875.667 $ 0,06 %
3.219
-86
-3 % -22.582 $
2023 Q3
11 Quartale
C-Symbol
221
Citigroup
C
208 Mrd. $
875.471 $ 0,06 %
6.255
+180
+3 % +23.432 $
2025 Q1
5 Quartale
PLTR-Symbol
222
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
874.915 $ 0,06 %
7.499
-341
-4 % -46.517 $
2024 Q4
6 Quartale
BKNG-Symbol
223
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
870.440 $ 0,06 %
4.883
+1.033
+27 % +176.218 $
2025 Q1
5 Quartale
VRSK-Symbol
224
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
862.659 $ 0,06 %
4.805
+900
+23 % +158.507 $
2020 Q2
24 Quartale
STX-Symbol
225
Seagate
STX
145 Mrd. $
853.883 $ 0,06 %
885
-135
-13 % -102.980 $
2025 Q3
3 Quartale
7 8
9
10 11

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NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .