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AO

Advisor OS Ativos da carteira

AUM US$ 1,5 bi Giro 15,56%
Retorno est. (1 ano) 21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital (%)
-0,54%
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+US$ 7,02 mi
2
ícone de SCHZ
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+US$ 4,94 mi
3
ícone de RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+US$ 4,69 mi
4
ícone de AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+US$ 4,15 mi
5
ícone de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$ 4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPAB
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+US$ 17,2 mi
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 7,97 mi
3
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 6,66 mi
4
ícone de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+US$ 6,06 mi
5
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 5,31 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 68,72%
2 Tecnologia 10,92%
3 Bens industriais 4,58%
4 Saúde 3,57%
5 Financeiro 3,15%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LMT
201
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 967 mil 0,06%
1.897
+297
+19% +US$ 161 mil
2020 Q2
24 trimestres
ícone de TMSL
202
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,07 bi
US$ 964 mil 0,06%
21.983
+605
+3% +US$ 24,7 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de KJAN
203
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 313 mi
US$ 951 mil 0,06%
20.836
– –
2026 Q1
1 trimestre
ícone de SHYG
204
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,59 bi
US$ 946 mil 0,06%
22.303
-1.559
-7% -US$ 66,1 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de PFE
205
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
US$ 939 mil 0,06%
39.006
-2.057
-5% -US$ 53,8 mil
2020 Q3
23 trimestres
ícone de IVT
206
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,34 bi
US$ 928 mil 0,06%
26.224
+4
+0% +US$ 131
2026 Q1
1 trimestre
ícone de ALL
207
Allstate
ALL
US$ 63,1 bi
US$ 914 mil 0,06%
3.843
+2
+0,1% +US$ 435
2025 Q2
4 trimestres
ícone de WSM
208
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,8 bi
US$ 912 mil 0,06%
3.911
+663
+20% +US$ 131 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de CGUS
209
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,1 bi
US$ 911 mil 0,06%
20.485
-9.274
-31% -US$ 397 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de PSX
210
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
US$ 903 mil 0,06%
5.343
+476
+10% +US$ 81,9 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de MS
211
Morgan Stanley
MS
US$ 283 bi
US$ 902 mil 0,06%
4.314
-1.506
-26% -US$ 298 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de SCHD
212
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
US$ 901 mil 0,06%
28.411
-1.765
-6% -US$ 56 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de COR
213
Cencora
COR
US$ 65,3 bi
US$ 898 mil 0,06%
3.174
+151
+5% +US$ 43,5 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de ET
214
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69 bi
US$ 898 mil 0,06%
46.950
-3.579
-7% -US$ 69,3 mil
2020 Q4
22 trimestres
ícone de WDC
215
Western Digital
WDC
US$ 137 bi
US$ 890 mil 0,06%
1.394
-13
-0,9% -US$ 6,32 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de IEFA
216
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
US$ 888 mil 0,06%
9.191
-37.826
-80% -US$ 3,63 mi
2022 Q1
17 trimestres
ícone de RTO
217
Rentokil
RTO
US$ 10,7 bi
US$ 887 mil 0,06%
31.014
-5.816
-16% -US$ 185 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de AVDE
218
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
US$ 887 mil 0,06%
9.939
-5
-0,1% -US$ 448
2025 Q1
5 trimestres
ícone de GLW
219
Corning
GLW
US$ 114 bi
US$ 877 mil 0,06%
3.434
-143
-4% -US$ 26 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de UNP
220
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
US$ 876 mil 0,06%
3.219
-86
-3% -US$ 22,6 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de C
221
Citigroup
C
US$ 205 bi
US$ 875 mil 0,06%
6.255
+180
+3% +US$ 23,4 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de PLTR
222
Palantir
PLTR
US$ 469 bi
US$ 875 mil 0,06%
7.499
-341
-4% -US$ 46,5 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de BKNG
223
Booking.com
BKNG
US$ 124 bi
US$ 870 mil 0,06%
4.883
+1.033
+27% +US$ 176 mil
2025 Q1
5 trimestres
ícone de VRSK
224
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,9 bi
US$ 863 mil 0,06%
4.805
+900
+23% +US$ 159 mil
2020 Q2
24 trimestres
ícone de STX
225
Seagate
STX
US$ 154 bi
US$ 854 mil 0,06%
885
-135
-13% -US$ 103 mil
2025 Q3
3 trimestres
7 8
9
10 11

Fundos semelhantes

Mill Capital Management
Mill Capital Management Concord, North Carolina AUM de US$ 1,5 bi 43,9% Retorno est. (1 ano)
Nexpoint Asset Management
Nexpoint Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 1,5 bi 83,46% Retorno est. (1 ano)
Ethos Financial Group
Ethos Financial Group King Of Prussia, Pennsylvania AUM de US$ 1,5 bi 22,75% Retorno est. (1 ano)
Johns Hopkins University
Johns Hopkins University Baltimore, Maryland AUM de US$ 1,5 bi 13,39% Retorno est. (1 ano)
NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin AUM de US$ 1,5 bi 19,48% Retorno est. (1 ano)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska AUM de US$ 1,49 bi 17,95% Retorno est. (1 ano)
Emerald Investment Advisers
Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania AUM de US$ 1,5 bi
Tandem Investment Advisors
Tandem Investment Advisors Charleston, South Carolina AUM de US$ 1,49 bi 12,33% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.

  • A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
  • Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
  • A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
  • Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
  • As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
  • Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.