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Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 850 mil | 0,06% |
7.706
+1.273
| +20% | +US$ 140 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
227
Vertiv
VRT
US$ 75,3 bi
| US$ 845 mil | 0,06% |
2.523
-868
| -26% | -US$ 275 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
228
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 838 mil | 0,06% |
8.200
-10.903
| -57% | -US$ 1,12 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
229
Parker-Hannifin
PH
US$ 113 bi
| US$ 835 mil | 0,06% |
854
+55
| +7% | +US$ 50,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
230
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$ 304 mi
| US$ 831 mil | 0,06% |
71.289
+12.318
| +21% | +US$ 143 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
231
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,74 bi
| US$ 827 mil | 0,06% |
+28.140
| Nova | +US$ 777 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
232
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 810 mil | 0,05% |
7.096
-819
| -10% | -US$ 93,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
233
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 807 mil | 0,05% |
10.316
-54
| -0,5% | -US$ 4,36 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
234
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,47 bi
| US$ 807 mil | 0,05% |
18.028
+7.873
| +78% | +US$ 354 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
235
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,9 bi
| US$ 799 mil | 0,05% |
11.749
-617
| -5% | -US$ 40,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
236
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 792 mil | 0,05% |
11.001
-2.328
| -17% | -US$ 162 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
237
US Bancorp
USB
US$ 93,5 bi
| US$ 787 mil | 0,05% |
13.033
+662
| +5% | +US$ 37,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
238
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,5 bi
| US$ 782 mil | 0,05% |
10.237
+214
| +2% | +US$ 16,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
239
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,74 bi
| US$ 780 mil | 0,05% |
12.209
+4
| +0% | +US$ 227 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
240
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 772 mil | 0,05% |
5.616
-1.516
| -21% | -US$ 200 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
241
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 751 mil | 0,05% |
25.944
-277
| -1% | -US$ 7,76 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
242
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 741 mil | 0,05% |
8.967
-34
| -0,4% | -US$ 2,73 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
243
Carvana
CVNA
US$ 64,6 bi
| US$ 736 mil | 0,05% |
11.176
+701
| +7% | +US$ 49,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
244
Constellation Energy
CEG
US$ 90,4 bi
| US$ 733 mil | 0,05% |
2.950
-604
| -17% | -US$ 170 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
245
Capital One
COF
US$ 125 bi
| US$ 726 mil | 0,05% |
3.617
-188
| -5% | -US$ 36 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
246
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 723 mil | 0,05% |
3.185
-57
| -2% | -US$ 12,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
247
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,76 bi
| US$ 719 mil | 0,05% |
18.932
-16.920
| -47% | -US$ 625 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
248
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 715 mil | 0,05% |
8.149
-1
| -0% | -US$ 90 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
249
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 898 mi
| US$ 711 mil | 0,05% |
+16.258
| Nova | +US$ 735 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
250
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,87 bi
| US$ 711 mil | 0,05% |
39.761
+859
| +2% | +US$ 15,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.