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Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 헬스케어 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$85만 | 0.06% |
7,706
+1,273
| +20% | +US$14만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
227
Vertiv
VRT
US$784억
| US$84.5만 | 0.06% |
2,523
-868
| -26% | -US$27.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
228
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$83.8만 | 0.06% |
8,200
-10,903
| -57% | -US$112만 |
2026 Q1
1분기
|
|
229
Parker-Hannifin
PH
US$1191억
| US$83.5만 | 0.06% |
854
+55
| +7% | +US$5.04만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
230
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$3.05억
| US$83.1만 | 0.06% |
71,289
+12,318
| +21% | +US$14.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
231
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.6억
| US$82.7만 | 0.06% |
+28,140
| 신규 | +US$77.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
232
Shopify
SHOP
US$2232억
| US$81만 | 0.05% |
7,096
-819
| -10% | -US$9.35만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
233
Medtronic
MDT
US$1210억
| US$80.7만 | 0.05% |
10,316
-54
| -0.5% | -US$4.36천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
234
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$80.7만 | 0.05% |
18,028
+7,873
| +78% | +US$35.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
235
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
| US$79.9만 | 0.05% |
11,749
-617
| -5% | -US$4.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
236
Altria Group
MO
US$1246억
| US$79.2만 | 0.05% |
11,001
-2,328
| -17% | -US$16.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
237
US Bancorp
USB
US$921억
| US$78.7만 | 0.05% |
13,033
+662
| +5% | +US$3.71만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
238
Archer Daniels Midland
ADM
US$388억
| US$78.2만 | 0.05% |
10,237
+214
| +2% | +US$1.63만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
239
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$18억
| US$78만 | 0.05% |
12,209
+4
| +0% | +US$227 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
240
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$77.2만 | 0.05% |
5,616
-1,516
| -21% | -US$20만 |
2026 Q1
1분기
|
|
241
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$75.1만 | 0.05% |
25,944
-277
| -1% | -US$7.76천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
242
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$74.1만 | 0.05% |
8,967
-34
| -0.4% | -US$2.73천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
243
Carvana
CVNA
US$663억
| US$73.6만 | 0.05% |
11,176
+701
| +7% | +US$4.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
244
Constellation Energy
CEG
US$917억
| US$73.3만 | 0.05% |
2,950
-604
| -17% | -US$17만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
245
Capital One
COF
US$1237억
| US$72.6만 | 0.05% |
3,617
-188
| -5% | -US$3.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
246
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$72.3만 | 0.05% |
3,185
-57
| -2% | -US$1.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
247
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.9억
| US$71.9만 | 0.05% |
18,932
-16,920
| -47% | -US$62.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
248
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$71.5만 | 0.05% |
8,149
-1
| -0% | -US$90 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
249
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.06억
| US$71.1만 | 0.05% |
+16,258
| 신규 | +US$73.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
250
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.2억
| US$71.1만 | 0.05% |
39,761
+859
| +2% | +US$1.55만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
NEWAS
SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS 측은 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1715만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- Advisor OS 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37% 비중을 차지해요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.