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Advisor OS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
15.56%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.35%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+61.18%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+8.5%)
資金フロー
-$803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.97%
保有額
630
新規
56
買い増し
213
減少
281
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$702万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$494万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$469万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$415万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1715万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$797万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$666万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$606万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.72% |
| 2 | 情報技術 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.58% |
| 4 | ヘルスケア | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $85万 | 0.06% |
7,706
+1,273
| +20% | +$14万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
227
Vertiv
VRT
$753億
| $84.5万 | 0.06% |
2,523
-868
| -26% | -$27.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
228
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $83.8万 | 0.06% |
8,200
-10,903
| -57% | -$112万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
229
Parker-Hannifin
PH
$1126億
| $83.5万 | 0.06% |
854
+55
| +7% | +$5.04万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
230
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
$3.04億
| $83.1万 | 0.06% |
71,289
+12,318
| +21% | +$14.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
231
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.4億
| $82.7万 | 0.06% |
+28,140
| 新規 | +$77.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
232
Shopify
SHOP
$2172億
| $81万 | 0.05% |
7,096
-819
| -10% | -$9.35万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
233
Medtronic
MDT
$1236億
| $80.7万 | 0.05% |
10,316
-54
| -0.5% | -$4,356 |
2023 Q4
10四半期
|
|
234
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.7億
| $80.7万 | 0.05% |
18,028
+7,873
| +78% | +$35.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
235
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$419億
| $79.9万 | 0.05% |
11,749
-617
| -5% | -$4.01万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
236
Altria Group
MO
$1270億
| $79.2万 | 0.05% |
11,001
-2,328
| -17% | -$16.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
237
US Bancorp
USB
$935億
| $78.7万 | 0.05% |
13,033
+662
| +5% | +$3.71万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
238
Archer Daniels Midland
ADM
$385億
| $78.2万 | 0.05% |
10,237
+214
| +2% | +$1.63万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
239
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.4億
| $78万 | 0.05% |
12,209
+4
| +0% | +$227 |
2023 Q3
11四半期
|
|
240
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$759億
| $77.2万 | 0.05% |
5,616
-1,516
| -21% | -$20万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
241
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$445億
| $75.1万 | 0.05% |
25,944
-277
| -1% | -$7,755 |
2024 Q2
8四半期
|
|
242
Wells Fargo
WFC
$2492億
| $74.1万 | 0.05% |
8,967
-34
| -0.4% | -$2,732 |
2023 Q1
13四半期
|
|
243
Carvana
CVNA
$646億
| $73.6万 | 0.05% |
11,176
+701
| +7% | +$4.96万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
244
Constellation Energy
CEG
$904億
| $73.3万 | 0.05% |
2,950
-604
| -17% | -$17万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
245
Capital One
COF
$1248億
| $72.6万 | 0.05% |
3,617
-188
| -5% | -$3.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
246
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$507億
| $72.3万 | 0.05% |
3,185
-57
| -2% | -$1.27万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
247
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.6億
| $71.9万 | 0.05% |
18,932
-16,920
| -47% | -$62.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
248
NextEra Energy
NEE
$1718億
| $71.5万 | 0.05% |
8,149
-1
| -0% | -$90 |
2024 Q1
9四半期
|
|
249
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$8.98億
| $71.1万 | 0.05% |
+16,258
| 新規 | +$73.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
250
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$58.7億
| $71.1万 | 0.05% |
39,761
+859
| +2% | +$1.55万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
NEWAS
SL
Advisor OSの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisor OSは630銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$13.8億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Advisor OSの2026年第2四半期の報告書には、新規 56件、213件増加しました、281件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、保有株数は71,384株、評価額は$341万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$1715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は71,384株、評価額は$341万でした。
- Advisor OSは2026年第2四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$702万でした。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定$1715万相当を減らしました。
- Advisor OSは2026年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisor OSの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの37%を占めています。
- Advisor OSは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Advisor OSのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$15億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisor OSの 13F報告書 に基づいています。