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Advisor OS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
15.56%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.35%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+61.18%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+8.5%)
資金フロー
-$803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.97%
保有額
630
新規
56
買い増し
213
減少
281
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$702万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$494万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$469万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$415万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1715万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$797万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$666万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$606万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.72% |
| 2 | 情報技術 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.58% |
| 4 | ヘルスケア | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
$1.41億
| $71万 | 0.05% |
19,712
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
252
Air Products & Chemicals
APD
$684億
| $70.7万 | 0.05% |
2,411
-1
| -0% | -$291 |
2025 Q4
2四半期
|
|
253
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $70万 | 0.05% |
1,396
-165
| -11% | -$7.92万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
254
Comfort Systems
FIX
$409億
| $70万 | 0.05% |
353
-74
| -17% | -$13.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
255
TCW Transform 500 ETF
VOTE
$11.2億
| $70万 | 0.05% |
7,935
-216
| -3% | -$1.84万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
256
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $69.8万 | 0.05% |
20,381
+1,500
| +8% | +$5.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
257
Sempra
SRE
$550億
| $68.9万 | 0.05% |
7,435
-437
| -6% | -$4.06万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
258
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $67.7万 | 0.05% |
670
-16
| -2% | -$1.56万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
259
JPMorgan Income ETF
JPIE
$111億
| $67.2万 | 0.04% |
14,585
+2,088
| +17% | +$9.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
260
Expedia Group
EXPE
$347億
| $67.1万 | 0.04% |
+2,622
| 新規 | +$62.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
261
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $66.6万 | 0.04% |
4,490
-8,685
| -66% | -$119万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
262
Kinsale Capital Group
KNSL
$83億
| $66.6万 | 0.04% |
2,018
+352
| +21% | +$11.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
263
Linde
LIN
$2346億
| $66.4万 | 0.04% |
1,280
-54
| -4% | -$2.74万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
264
Palmer Square Capital BDC
PSBD
$2.99億
| $66.4万 | 0.04% |
63,761
+391
| +0.6% | +$4,177 |
2025 Q4
2四半期
|
|
265
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $66万 | 0.04% |
6,345
+134
| +2% | +$1.59万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
266
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $65.3万 | 0.04% |
21,772
-676
| -3% | -$2.03万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
267
Novartis
NVS
$2872億
| $64.3万 | 0.04% |
4,102
-208
| -5% | -$3.12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
268
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $64万 | 0.04% |
8,101
+4,433
| +121% | +$35万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
269
Carlisle Companies
CSL
$137億
| $63.5万 | 0.04% |
1,751
+377
| +27% | +$13.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
270
Travelers Companies
TRV
$831億
| $63.1万 | 0.04% |
1,910
+461
| +32% | +$14万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
271
Blackrock
BLK
$1732億
| $62.9万 | 0.04% |
654
-10
| -2% | -$1.03万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
272
Eaton
ETN
$1422億
| $62.7万 | 0.04% |
1,471
-20
| -1% | -$8,065 |
2023 Q4
10四半期
|
|
273
Corebridge Financial
CRBG
$152億
| $62.1万 | 0.04% |
21,683
+2,457
| +13% | +$6.64万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
274
United Airlines
UAL
$318億
| $62.1万 | 0.04% |
4,565
+520
| +13% | +$5.39万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
275
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
| $61.5万 | 0.04% |
12,825
+3,422
| +36% | +$16.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
NEWAS
SL
Advisor OSの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisor OSは630銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$13.8億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Advisor OSの2026年第2四半期の報告書には、新規 56件、213件増加しました、281件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、保有株数は71,384株、評価額は$341万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$1715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は71,384株、評価額は$341万でした。
- Advisor OSは2026年第2四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$702万でした。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定$1715万相当を減らしました。
- Advisor OSは2026年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisor OSの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの37%を占めています。
- Advisor OSは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Advisor OSのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$15億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisor OSの 13F報告書 に基づいています。