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AO

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EJAN-Symbol
251
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
142 Mio. $
709.577 $ 0,05 %
19.712
– –
2026 Q1
1 Quartal
APD-Symbol
252
Air Products & Chemicals
APD
66,5 Mrd. $
706.972 $ 0,05 %
2.411
-1
-0 % -291 $
2025 Q4
2 Quartale
TMO-Symbol
253
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
700.075 $ 0,05 %
1.396
-165
-11 % -79.208 $
2020 Q2
24 Quartale
FIX-Symbol
254
Comfort Systems
FIX
51,5 Mrd. $
700.004 $ 0,05 %
353
-74
-17 % -134.276 $
2025 Q2
4 Quartale
VOTE-Symbol
255
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,13 Mrd. $
699.621 $ 0,05 %
7.935
-216
-3 % -18.429 $
2025 Q1
5 Quartale
BALT-Symbol
256
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
698.456 $ 0,05 %
20.381
+1.500
+8 % +51.037 $
2026 Q1
1 Quartal
SRE-Symbol
257
Sempra
SRE
53,4 Mrd. $
689.299 $ 0,05 %
7.435
-437
-6 % -40.644 $
2024 Q1
9 Quartale
GS-Symbol
258
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
677.457 $ 0,05 %
670
-16
-2 % -15.599 $
2024 Q4
6 Quartale
JPIE-Symbol
259
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
671.627 $ 0,04 %
14.585
+2.088
+17 % +96.097 $
2025 Q1
5 Quartale
EXPE-Symbol
260
Expedia Group
EXPE
35 Mrd. $
670.976 $ 0,04 %
+2.622
Neu +622.750 $
2026 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
261
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
665.994 $ 0,04 %
4.490
-8.685
-66 % -1,19 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
KNSL-Symbol
262
Kinsale Capital Group
KNSL
8,33 Mrd. $
665.699 $ 0,04 %
2.018
+352
+21 % +113.235 $
2024 Q4
6 Quartale
LIN-Symbol
263
Linde
LIN
232 Mrd. $
664.422 $ 0,04 %
1.280
-54
-4 % -27.351 $
2022 Q4
14 Quartale
PSBD-Symbol
264
Palmer Square Capital BDC
PSBD
289 Mio. $
664.382 $ 0,04 %
63.761
+391
+0,6 % +4.177 $
2025 Q4
2 Quartale
COP-Symbol
265
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
659.590 $ 0,04 %
6.345
+134
+2 % +15.882 $
2023 Q1
13 Quartale
SPSB-Symbol
266
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
653.381 $ 0,04 %
21.772
-676
-3 % -20.285 $
2025 Q4
2 Quartale
NVS-Symbol
267
Novartis
NVS
285 Mrd. $
642.936 $ 0,04 %
4.102
-208
-5 % -31.182 $
2026 Q1
1 Quartal
VCSH-Symbol
268
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
640.282 $ 0,04 %
8.101
+4.433
+121 % +350.423 $
2020 Q4
22 Quartale
CSL-Symbol
269
Carlisle Companies
CSL
13,1 Mrd. $
635.250 $ 0,04 %
1.751
+377
+27 % +132.048 $
2024 Q4
6 Quartale
TRV-Symbol
270
Travelers Companies
TRV
80,4 Mrd. $
630.718 $ 0,04 %
1.910
+461
+32 % +139.712 $
2021 Q2
20 Quartale
BLK-Symbol
271
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
629.004 $ 0,04 %
654
-10
-2 % -10.342 $
2024 Q1
9 Quartale
ETN-Symbol
272
Eaton
ETN
152 Mrd. $
626.746 $ 0,04 %
1.471
-20
-1 % -8.065 $
2023 Q4
10 Quartale
CRBG-Symbol
273
Corebridge Financial
CRBG
15,3 Mrd. $
620.794 $ 0,04 %
21.683
+2.457
+13 % +66.442 $
2025 Q3
3 Quartale
UAL-Symbol
274
United Airlines
UAL
31 Mrd. $
620.794 $ 0,04 %
4.565
+520
+13 % +53.864 $
2025 Q2
4 Quartale
SHM-Symbol
275
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
615.171 $ 0,04 %
12.825
+3.422
+36 % +163.776 $
2024 Q3
7 Quartale
9 10
11
12 13

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Ethos Financial Group King Of Prussia, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM 22,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Johns Hopkins University
Johns Hopkins University Baltimore, Maryland 1,5 Mrd. $ AUM 13,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerald Investment Advisers
Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM
Tandem Investment Advisors
Tandem Investment Advisors Charleston, South Carolina 1,49 Mrd. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .