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AO

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLG-Symbol
276
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
613.672 $ 0,04 %
10.022
-38
-0,4 % -2.320 $
2026 Q1
1 Quartal
BA-Symbol
277
Boeing
BA
151 Mrd. $
610.223 $ 0,04 %
2.819
-569
-17 % -126.591 $
2023 Q1
13 Quartale
SNDK-Symbol
278
Sandisk
SNDK
197 Mrd. $
609.359 $ 0,04 %
+268
Neu +382.570 $
2026 Q2
0 Quartale
HYG-Symbol
279
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
608.172 $ 0,04 %
7.605
-377
-5 % -30.157 $
2025 Q4
2 Quartale
CARR-Symbol
280
Carrier Global
CARR
46,3 Mrd. $
605.545 $ 0,04 %
8.256
-4.581
-36 % -299.409 $
2023 Q2
12 Quartale
HOOD-Symbol
281
Robinhood
HOOD
88,3 Mrd. $
599.575 $ 0,04 %
5.979
-44
-0,7 % -3.684 $
2026 Q1
1 Quartal
MBSF-Symbol
282
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
243 Mio. $
595.866 $ 0,04 %
+23.208
Neu +595.573 $
2026 Q2
0 Quartale
CTAS-Symbol
283
Cintas
CTAS
86,2 Mrd. $
589.071 $ 0,04 %
3.463
-307
-8 % -53.080 $
2023 Q4
10 Quartale
MPWR-Symbol
284
Monolithic Power Systems
MPWR
61,4 Mrd. $
582.999 $ 0,04 %
422
-115
-21 % -172.661 $
2020 Q2
24 Quartale
CSX-Symbol
285
CSX Corp
CSX
89,1 Mrd. $
578.375 $ 0,04 %
12.169
+639
+6 % +28.853 $
2023 Q2
12 Quartale
DGRO-Symbol
286
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
577.666 $ 0,04 %
7.622
-330
-4 % -24.345 $
2025 Q2
4 Quartale
SPLB-Symbol
287
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,18 Mrd. $
575.770 $ 0,04 %
25.704
-1.666
-6 % -37.171 $
2025 Q4
2 Quartale
XLC-Symbol
288
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
568.041 $ 0,04 %
5.302
-4.649
-47 % -529.795 $
2023 Q2
12 Quartale
BMAY-Symbol
289
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
237 Mio. $
565.974 $ 0,04 %
11.953
– –
2026 Q1
1 Quartal
DAL-Symbol
290
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
559.826 $ 0,04 %
5.977
+384
+7 % +28.989 $
2025 Q2
4 Quartale
AON-Symbol
291
Aon
AON
62,9 Mrd. $
556.387 $ 0,04 %
1.677
-696
-29 % -224.528 $
2025 Q3
3 Quartale
RSPT-Symbol
292
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,06 Mrd. $
554.797 $ 0,04 %
8.601
+3
+0 % +172 $
2024 Q4
6 Quartale
CMCSA-Symbol
293
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
550.290 $ 0,04 %
22.415
+285
+1 % +7.355 $
2023 Q1
13 Quartale
HIG-Symbol
294
Hartford Financial Services
HIG
36,9 Mrd. $
545.195 $ 0,04 %
4.114
+1.595
+63 % +213.268 $
2025 Q3
3 Quartale
BMY-Symbol
295
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
545.130 $ 0,04 %
9.461
+133
+1 % +7.637 $
2024 Q3
7 Quartale
UPS-Symbol
296
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
537.585 $ 0,04 %
5.002
+88
+2 % +9.148 $
2025 Q4
2 Quartale
WELL-Symbol
297
Welltower
WELL
172 Mrd. $
530.985 $ 0,04 %
2.339
-175
-7 % -36.997 $
2025 Q3
3 Quartale
HUBB-Symbol
298
Hubbell
HUBB
24,3 Mrd. $
529.718 $ 0,04 %
1.012
-17
-2 % -8.586 $
2024 Q4
6 Quartale
POCT-Symbol
299
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
529.167 $ 0,04 %
11.402
-231
-2 % -10.516 $
2026 Q1
1 Quartal
WEC-Symbol
300
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
527.928 $ 0,04 %
4.521
-196
-4 % -22.362 $
2023 Q2
12 Quartale
10 11
12
13 14

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Ethos Financial Group King Of Prussia, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM 22,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Johns Hopkins University
Johns Hopkins University Baltimore, Maryland 1,5 Mrd. $ AUM 13,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerald Investment Advisers
Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM
Tandem Investment Advisors
Tandem Investment Advisors Charleston, South Carolina 1,49 Mrd. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .