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AO
Advisor OS Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
(+8,5 %)
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+7,02 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+4,94 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+4,69 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+4,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+17,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,97 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+6,66 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,06 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,72 % |
| 2 | Technologie | 10,92 % |
| 3 | Industrie | 4,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,57 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Snap-on
SNA
18,9 Mrd. $
| 527.791 $ | 0,04 % |
1.312
-51
| -4 % | -19.278 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
302
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 523.674 $ | 0,03 % |
1.664
-235
| -12 % | -74.054 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
303
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
| 521.928 $ | 0,03 % |
6.819
-13
| -0,2 % | -1.007 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
304
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 521.459 $ | 0,03 % |
2.738
-1.246
| -31 % | -226.232 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
305
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
| 520.679 $ | 0,03 % |
9.531
+641
| +7 % | +33.562 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
306
Prudential Financial
PRU
39,2 Mrd. $
| 519.655 $ | 0,03 % |
4.814
+837
| +21 % | +85.112 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
307
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
| 517.704 $ | 0,03 % |
4.331
-9.957
| -70 % | -1,09 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
308
HCA Healthcare
HCA
98,5 Mrd. $
| 517.311 $ | 0,03 % |
1.326
+66
| +5 % | +27.902 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
309
Clean Harbors
CLH
16,7 Mrd. $
| 513.850 $ | 0,03 % |
1.720
-37
| -2 % | -10.931 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
310
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,11 Mrd. $
| 512.673 $ | 0,03 % |
25.405
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
311
Ametek
AME
56,7 Mrd. $
| 509.548 $ | 0,03 % |
2.106
-324
| -13 % | -74.637 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
312
T-Mobile US
TMUS
167 Mrd. $
| 507.888 $ | 0,03 % |
3.028
+80
| +3 % | +15.148 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
313
Interactive Brokers
IBKR
36,9 Mrd. $
| 505.696 $ | 0,03 % |
5.810
-1.397
| -19 % | -116.272 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
314
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,84 Mrd. $
| 504.440 $ | 0,03 % |
9.249
-258
| -3 % | -13.599 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
315
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 504.257 $ | 0,03 % |
1.268
-207
| -14 % | -90.435 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
316
XPO
XPO
21,7 Mrd. $
| 501.934 $ | 0,03 % |
2.445
-25
| -1 % | -5.290 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
317
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,9 Mrd. $
| 500.735 $ | 0,03 % |
9.498
+1.010
| +12 % | +45.883 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
318
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
| 500.505 $ | 0,03 % |
1.576
-43
| -3 % | -12.022 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
319
Accenture
ACN
145 Mrd. $
| 498.659 $ | 0,03 % |
4.007
-108
| -3 % | -18.749 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
320
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 493.632 $ | 0,03 % |
6.402
-1.076
| -14 % | -78.951 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
321
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,62 Mrd. $
| 487.393 $ | 0,03 % |
2.595
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
322
Intellia Therapeutics
NTLA
1,62 Mrd. $
| 485.401 $ | 0,03 % |
28.688
-1.342
| -4 % | -18.783 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
323
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
833 Mio. $
| 485.068 $ | 0,03 % |
+18.346
| Neu | +509.116 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
324
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 482.024 $ | 0,03 % |
4.788
+25
| +0,5 % | +2.513 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
325
Northern Trust
NTRS
30,1 Mrd. $
| 478.060 $ | 0,03 % |
2.750
+541
| +24 % | +89.117 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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SL
Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
- Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
- Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .