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AO
Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 헬스케어 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Snap-on
SNA
US$189억
| US$52.8만 | 0.04% |
1,312
-51
| -4% | -US$1.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
302
Stryker
SYK
US$1167억
| US$52.4만 | 0.03% |
1,664
-235
| -12% | -US$7.41만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
303
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$52.2만 | 0.03% |
6,819
-13
| -0.2% | -US$1.01천 |
2026 Q1
1분기
|
|
304
Danaher
DHR
US$1578억
| US$52.1만 | 0.03% |
2,738
-1,246
| -31% | -US$22.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
305
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.7억
| US$52.1만 | 0.03% |
9,531
+641
| +7% | +US$3.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
306
Prudential Financial
PRU
US$397억
| US$52만 | 0.03% |
4,814
+837
| +21% | +US$8.51만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
307
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1483억
| US$51.8만 | 0.03% |
4,331
-9,957
| -70% | -US$109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
308
HCA Healthcare
HCA
US$1005억
| US$51.7만 | 0.03% |
1,326
+66
| +5% | +US$2.79만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
309
Clean Harbors
CLH
US$166억
| US$51.4만 | 0.03% |
1,720
-37
| -2% | -US$1.09만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
310
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$11.1억
| US$51.3만 | 0.03% |
25,405
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
311
Ametek
AME
US$565억
| US$51만 | 0.03% |
2,106
-324
| -13% | -US$7.46만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
312
T-Mobile US
TMUS
US$1698억
| US$50.8만 | 0.03% |
3,028
+80
| +3% | +US$1.51만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
313
Interactive Brokers
IBKR
US$374억
| US$50.6만 | 0.03% |
5,810
-1,397
| -19% | -US$11.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
314
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.6억
| US$50.4만 | 0.03% |
9,249
-258
| -3% | -US$1.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
315
Intuitive Surgical
ISRG
US$1548억
| US$50.4만 | 0.03% |
1,268
-207
| -14% | -US$9.04만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
316
XPO
XPO
US$219억
| US$50.2만 | 0.03% |
2,445
-25
| -1% | -US$5.29천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
317
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$130억
| US$50.1만 | 0.03% |
9,498
+1,010
| +12% | +US$4.59만 |
2026 Q1
1분기
|
|
318
Royal Caribbean
RCL
US$773억
| US$50.1만 | 0.03% |
1,576
-43
| -3% | -US$1.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
319
Accenture
ACN
US$1464억
| US$49.9만 | 0.03% |
4,007
-108
| -3% | -US$1.87만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
320
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$49.4만 | 0.03% |
6,402
-1,076
| -14% | -US$7.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
321
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$26.1억
| US$48.7만 | 0.03% |
2,595
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
322
Intellia Therapeutics
NTLA
US$16.8억
| US$48.5만 | 0.03% |
28,688
-1,342
| -4% | -US$1.88만 |
2026 Q1
1분기
|
|
323
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.31억
| US$48.5만 | 0.03% |
+18,346
| 신규 | +US$50.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
324
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$48.2만 | 0.03% |
4,788
+25
| +0.5% | +US$2.51천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
325
Northern Trust
NTRS
US$302억
| US$47.8만 | 0.03% |
2,750
+541
| +24% | +US$8.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS 측은 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1715만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- Advisor OS 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37% 비중을 차지해요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.