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Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Snap-on
SNA
US$ 19,1 bi
| US$ 528 mil | 0,04% |
1.312
-51
| -4% | -US$ 19,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
302
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 524 mil | 0,03% |
1.664
-235
| -12% | -US$ 74,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
303
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 522 mil | 0,03% |
6.819
-13
| -0,2% | -US$ 1,01 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
304
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 521 mil | 0,03% |
2.738
-1.246
| -31% | -US$ 226 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
305
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,28 bi
| US$ 521 mil | 0,03% |
9.531
+641
| +7% | +US$ 33,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
306
Prudential Financial
PRU
US$ 39,6 bi
| US$ 520 mil | 0,03% |
4.814
+837
| +21% | +US$ 85,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
307
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 150 bi
| US$ 518 mil | 0,03% |
4.331
-9.957
| -70% | -US$ 1,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
308
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,5 bi
| US$ 517 mil | 0,03% |
1.326
+66
| +5% | +US$ 27,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
309
Clean Harbors
CLH
US$ 16,9 bi
| US$ 514 mil | 0,03% |
1.720
-37
| -2% | -US$ 10,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
310
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$ 1,11 bi
| US$ 513 mil | 0,03% |
25.405
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
311
Ametek
AME
US$ 57,4 bi
| US$ 510 mil | 0,03% |
2.106
-324
| -13% | -US$ 74,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
312
T-Mobile US
TMUS
US$ 165 bi
| US$ 508 mil | 0,03% |
3.028
+80
| +3% | +US$ 15,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
313
Interactive Brokers
IBKR
US$ 38,7 bi
| US$ 506 mil | 0,03% |
5.810
-1.397
| -19% | -US$ 116 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
314
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,88 bi
| US$ 504 mil | 0,03% |
9.249
-258
| -3% | -US$ 13,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
315
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 504 mil | 0,03% |
1.268
-207
| -14% | -US$ 90,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
316
XPO
XPO
US$ 22,1 bi
| US$ 502 mil | 0,03% |
2.445
-25
| -1% | -US$ 5,29 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
317
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 13,1 bi
| US$ 501 mil | 0,03% |
9.498
+1.010
| +12% | +US$ 45,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
318
Royal Caribbean
RCL
US$ 77,1 bi
| US$ 501 mil | 0,03% |
1.576
-43
| -3% | -US$ 12 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
319
Accenture
ACN
US$ 147 bi
| US$ 499 mil | 0,03% |
4.007
-108
| -3% | -US$ 18,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
320
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 494 mil | 0,03% |
6.402
-1.076
| -14% | -US$ 79 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
321
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$ 2,64 bi
| US$ 487 mil | 0,03% |
2.595
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
322
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,63 bi
| US$ 485 mil | 0,03% |
28.688
-1.342
| -4% | -US$ 18,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
323
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$ 829 mi
| US$ 485 mil | 0,03% |
+18.346
| Nova | +US$ 509 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
324
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 482 mil | 0,03% |
4.788
+25
| +0,5% | +US$ 2,51 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
325
Northern Trust
NTRS
US$ 30,5 bi
| US$ 478 mil | 0,03% |
2.750
+541
| +24% | +US$ 89,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.