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Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15.2億
週轉率
17.86%
1年估算報酬率
15.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.4%
1年估算報酬率
+15.68%
3年估算報酬率
+68.8%
5年估算報酬率
+76.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.2億
AUM 成長
+US$1754萬
(+1.2%)
資金流向
+US$908萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.18%
持股
644
新
56
增持
217
減碼
285
已平倉
59
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$591萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$345萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$305萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$273萬 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$245萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$258萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$218萬 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$215萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$209萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.75% |
| 2 | 資訊科技 | 11.37% |
| 3 | 工業 | 4.15% |
| 4 | 醫療保健 | 3.53% |
| 5 | 金融 | 2.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Billionaires Club ETF
CLUB
US$1218萬
| US$50.7萬 | 0.03% |
19,806
+987
| +5% | +US$2.53萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
302
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$11.9億
| US$50.4萬 | 0.03% |
24,732
-972
| -4% | -US$2.08萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
303
Sandisk
SNDK
US$1188億
| US$50.1萬 | 0.03% |
288
+20
| +7% | +US$3.13萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
304
XPO
XPO
US$206億
| US$49.8萬 | 0.03% |
2,832
+387
| +16% | +US$7.59萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
305
Ametek
AME
US$524億
| US$49.5萬 | 0.03% |
1,999
-107
| -5% | -US$2.58萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
306
Tempus AI
TEM
US$139億
| US$49.4萬 | 0.03% |
+6,032
| 新 | +US$36.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
307
IQVIA
IQV
US$448億
| US$49.1萬 | 0.03% |
1,827
+734
| +67% | +US$17.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
308
Target
TGT
US$720億
| US$48.4萬 | 0.03% |
3,090
+383
| +14% | +US$5.76萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
309
Halozyme
HALO
US$118億
| US$48.2萬 | 0.03% |
+4,367
| 新 | +US$42.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
310
Lowe's Companies
LOW
US$1260億
| US$47.9萬 | 0.03% |
2,602
+527
| +25% | +US$10.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
311
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$91.8億
| US$47.9萬 | 0.03% |
7,350
+694
| +10% | +US$4.35萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
312
Welltower
WELL
US$1797億
| US$47.6萬 | 0.03% |
2,069
-270
| -12% | -US$6.38萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
313
Ares Management
ARES
US$305億
| US$47.4萬 | 0.03% |
4,079
+788
| +24% | +US$10.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
314
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499億
| US$47.2萬 | 0.03% |
2,069
-1,116
| -35% | -US$26.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
315
Tenet Healthcare
THC
US$225億
| US$46.9萬 | 0.03% |
1,834
+268
| +17% | +US$6.6萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
316
Interactive Brokers
IBKR
US$344億
| US$46.8萬 | 0.03% |
5,478
-332
| -6% | -US$3.04萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
317
Broadridge
BR
US$215億
| US$46.7萬 | 0.03% |
2,901
+200
| +7% | +US$3.27萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
318
Valero Energy
VLO
US$966億
| US$46.7萬 | 0.03% |
1,205
+92
| +8% | +US$3.11萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
319
Novartis
NVS
US$3070億
| US$46.5萬 | 0.03% |
3,262
-840
| -20% | -US$12.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
320
Aon
AON
US$710億
| US$45.6萬 | 0.03% |
1,647
-30
| -2% | -US$1.01萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
321
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$45.6萬 | 0.03% |
7,504
-53
| -0.7% | -US$3,321 |
2023 Q4
11個季度
|
|
322
Strategy Inc
MSTR
US$546億
| US$45.3萬 | 0.03% |
2,960
+88
| +3% | +US$1.02萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
323
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
RSPE
US$7467萬
| US$45.2萬 | 0.03% |
13,506
+50
| +0.4% | +US$1,719 |
2023 Q2
13個季度
|
|
324
Ecolab
ECL
US$843億
| US$45.2萬 | 0.03% |
1,644
-62
| -4% | -US$1.72萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
325
Travelers Companies
TRV
US$810億
| US$44.7萬 | 0.03% |
1,254
-656
| -34% | -US$24萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
相似基金
MIM
Advisor OS的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisor OS持有644個部位，價值US$15.2億，較前一季的US$15億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Advisor OS的2026年第3季申報資料顯示有新增56項、增加217檔、減碼285檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共54,173股，價值US$273萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第3季最大筆買進的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共買進54,173股，價值US$273萬。
- Advisor OS在2026年第3季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$591萬。
- Advisor OS在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$258萬。
- Advisor OS於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P Biotech ETF，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2026年第3季，Advisor OS的投資組合規模為US$15.2億，前十大持股占38%。
- Advisor OS在2026年第3季新增了56個部位，並平倉59個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$15.2億。
根據Advisor OS的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。