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Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15.2億
週轉率
17.86%
1年估算報酬率
15.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.4%
1年估算報酬率
+15.68%
3年估算報酬率
+68.8%
5年估算報酬率
+76.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.2億
AUM 成長
+US$1754萬
(+1.2%)
資金流向
+US$908萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.18%
持股
644
新
56
增持
217
減碼
285
已平倉
59
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$591萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$345萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$305萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$273萬 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$245萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$258萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$218萬 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$215萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$209萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.75% |
| 2 | 資訊科技 | 11.37% |
| 3 | 工業 | 4.15% |
| 4 | 醫療保健 | 3.53% |
| 5 | 金融 | 2.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$39.8萬 | 0.03% |
10,748
-187
| -2% | -US$6,986 |
2024 Q1
10個季度
|
|
352
Agilent Technologies
A
US$504億
| US$39.7萬 | 0.03% |
2,306
-38
| -2% | -US$5,595 |
2026 Q1
2個季度
|
|
353
Eversource Energy
ES
US$265億
| US$39.7萬 | 0.03% |
6,188
+384
| +7% | +US$2.73萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
354
Henry Schein
HSIC
US$97.1億
| US$39.7萬 | 0.03% |
4,728
-936
| -17% | -US$8.17萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
355
已下市
Warner Bros
WBD
| US$39.6萬 | 0.03% |
12,805
-182
| -1% | -US$5,044 |
2025 Q4
3個季度
|
|
356
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$23.3億
| US$39.6萬 | 0.03% |
2,595
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
357
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$111億
| US$39.4萬 | 0.03% |
2,225
+344
| +18% | +US$6.21萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
358
Royal Caribbean
RCL
US$906億
| US$39.4萬 | 0.03% |
1,480
-96
| -6% | -US$2.73萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
359
Brown & Brown
BRO
US$235億
| US$39.2萬 | 0.03% |
6,432
-258
| -4% | -US$1.77萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
360
Cadence Design Systems
CDNS
US$913億
| US$39.1萬 | 0.03% |
1,184
+89
| +8% | +US$2.92萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
361
PNC Financial Services
PNC
US$924億
| US$39萬 | 0.03% |
1,756
+553
| +46% | +US$13.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
362
Comcast
CMCSA
US$878億
| US$38.8萬 | 0.03% |
17,847
-4,568
| -20% | -US$11.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
363
CoreWeave
CRWV
US$337億
| US$38.6萬 | 0.03% |
4,430
+1,336
| +43% | +US$11.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
364
Datadog
DDOG
US$678億
| US$38.4萬 | 0.03% |
1,403
-306
| -18% | -US$7.57萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
365
Cloudflare
NET
US$1139億
| US$38.1萬 | 0.03% |
1,098
-81
| -7% | -US$2.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
366
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
US$9.09億
| US$38.1萬 | 0.03% |
+7,088
| 新 | +US$36.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
367
Carvana
CVNA
US$820億
| US$37.8萬 | 0.02% |
6,038
-5,138
| -46% | -US$35.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
368
Kimberly-Clark
KMB
US$662億
| US$37.7萬 | 0.02% |
3,868
-263
| -6% | -US$2.81萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
369
Quest Diagnostics
DGX
US$285億
| US$37.7萬 | 0.02% |
1,616
-351
| -18% | -US$8.11萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
370
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$32億
| US$37.6萬 | 0.02% |
2,291
+158
| +7% | +US$2.42萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
371
SK Hynix Inc
SKHY
US$1.02兆
| US$37.5萬 | 0.02% |
+2,039
| 新 | +US$33.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
372
AutoZone
AZO
US$515億
| US$37.4萬 | 0.02% |
132
+6
| +5% | +US$1.79萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
373
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$124億
| US$37萬 | 0.02% |
8,325
-12,160
| -59% | -US$54.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
374
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.6億
| US$37萬 | 0.02% |
2,393
+102
| +4% | +US$1.74萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
375
Stryker
SYK
US$1213億
| US$36.7萬 | 0.02% |
1,333
-331
| -20% | -US$10.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
Advisor OS的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisor OS持有644個部位，價值US$15.2億，較前一季的US$15億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Advisor OS的2026年第3季申報資料顯示有新增56項、增加217檔、減碼285檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共54,173股，價值US$273萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第3季最大筆買進的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共買進54,173股，價值US$273萬。
- Advisor OS在2026年第3季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$591萬。
- Advisor OS在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$258萬。
- Advisor OS於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P Biotech ETF，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2026年第3季，Advisor OS的投資組合規模為US$15.2億，前十大持股占38%。
- Advisor OS在2026年第3季新增了56個部位，並平倉59個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$15.2億。
根據Advisor OS的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。