我們已在上線！
進一步了解
Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15.2億
週轉率
17.86%
1年估算報酬率
15.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.4%
1年估算報酬率
+15.68%
3年估算報酬率
+68.8%
5年估算報酬率
+76.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.2億
AUM 成長
+US$1754萬
(+1.2%)
資金流向
+US$908萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.18%
持股
644
新
56
增持
217
減碼
285
已平倉
59
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$591萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$345萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$305萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$273萬 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$245萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$258萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$218萬 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$215萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$209萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.75% |
| 2 | 資訊科技 | 11.37% |
| 3 | 工業 | 4.15% |
| 4 | 醫療保健 | 3.53% |
| 5 | 金融 | 2.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13億
| US$36.7萬 | 0.02% |
3,488
+48
| +1% | +US$5,245 |
2025 Q4
3個季度
|
|
377
Northern Trust
NTRS
US$310億
| US$36.5萬 | 0.02% |
2,156
-594
| -22% | -US$10.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
378
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$3.04億
| US$36萬 | 0.02% |
5,589
-750
| -12% | -US$4.74萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
379
WEC Energy
WEC
US$389億
| US$36萬 | 0.02% |
3,571
-950
| -21% | -US$10.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
380
General Dynamics
GD
US$963億
| US$35.9萬 | 0.02% |
1,082
+57
| +6% | +US$2.12萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
381
Prudential Financial
PRU
US$422億
| US$35.9萬 | 0.02% |
3,160
-1,654
| -34% | -US$19.7萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
382
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1203億
| US$35.8萬 | 0.02% |
4,979
-1,423
| -22% | -US$10.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
383
Uber
UBER
US$1405億
| US$35.6萬 | 0.02% |
5,195
-53
| -1% | -US$3,876 |
2023 Q3
12個季度
|
|
384
Lumentum
LITE
US$462億
| US$35.5萬 | 0.02% |
365
-5
| -1% | -US$4,228 |
2026 Q1
2個季度
|
|
385
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$153億
| US$35.4萬 | 0.02% |
8,956
-4,682
| -34% | -US$18.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
386
Arch Capital
ACGL
US$361億
| US$35.2萬 | 0.02% |
3,811
+862
| +29% | +US$8.54萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
387
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$13.9億
| US$35.1萬 | 0.02% |
6,916
-793
| -10% | -US$3.98萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
388
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118億
| US$34.7萬 | 0.02% |
6,240
-2,032
| -25% | -US$11.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
389
Postal Realty Trust
PSTL
US$6.54億
| US$34.6萬 | 0.02% |
15,133
-3,442
| -19% | -US$8.11萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
390
Ferguson
FERG
US$456億
| US$34.3萬 | 0.02% |
1,542
+444
| +40% | +US$10.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
391
Dollar General
DG
US$304億
| US$34.3萬 | 0.02% |
+2,870
| 新 | +US$35.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
392
SLB Ltd
SLB
US$733億
| US$34.3萬 | 0.02% |
7,044
+1,735
| +33% | +US$8.94萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
393
Prologis
PLD
US$1222億
| US$34.3萬 | 0.02% |
2,643
-234
| -8% | -US$3.28萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
394
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$1.99億
| US$34.2萬 | 0.02% |
9,055
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
395
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.4億
| US$34.1萬 | 0.02% |
3,766
-5
| -0.1% | -US$462 |
2021 Q1
22個季度
|
|
396
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$12.1億
| US$34萬 | 0.02% |
+11,802
| 新 | +US$32.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
397
Trane Technologies
TT
US$859億
| US$33.9萬 | 0.02% |
751
+50
| +7% | +US$2.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
398
Escalade
ESCA
US$2.81億
| US$33.9萬 | 0.02% |
17,811
-4,421
| -20% | -US$8.78萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
399
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$662億
| US$33.7萬 | 0.02% |
12,269
-1,736
| -12% | -US$4.83萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
400
Xenia Hotels & Resorts
XHR
US$19.6億
| US$33.4萬 | 0.02% |
18,480
-1,784
| -9% | -US$3.46萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
MIM
Advisor OS的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisor OS持有644個部位，價值US$15.2億，較前一季的US$15億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Advisor OS的2026年第3季申報資料顯示有新增56項、增加217檔、減碼285檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共54,173股，價值US$273萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第3季最大筆買進的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共買進54,173股，價值US$273萬。
- Advisor OS在2026年第3季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$591萬。
- Advisor OS在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$258萬。
- Advisor OS於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P Biotech ETF，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2026年第3季，Advisor OS的投資組合規模為US$15.2億，前十大持股占38%。
- Advisor OS在2026年第3季新增了56個部位，並平倉59個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$15.2億。
根據Advisor OS的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。