Estamos no ar no !
Saiba mais
Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$ 541 mi
| US$ 388 mil | 0,03% |
36.156
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
377
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 388 mil | 0,03% |
14.005
-1.893
| -12% | -US$ 51 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
378
Primo Brands
PRMB
US$ 7,25 bi
| US$ 387 mil | 0,03% |
15.824
-1.842
| -10% | -US$ 40,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
379
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 386 mil | 0,03% |
15.952
+4.337
| +37% | +US$ 105 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
380
Movado Group
MOV
US$ 723 mi
| US$ 384 mil | 0,03% |
9.771
-86
| -0,9% | -US$ 2,68 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
381
EPR Properties
EPR
US$ 4,18 bi
| US$ 384 mil | 0,03% |
6.621
-269
| -4% | -US$ 15,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
382
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$ 230 mi
| US$ 382 mil | 0,03% |
10.021
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
383
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 382 mil | 0,03% |
7.709
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
384
Paychex
PAYX
US$ 40 bi
| US$ 381 mil | 0,03% |
3.871
+1.297
| +50% | +US$ 123 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
385
Westwood Holdings Group
WHG
US$ 178 mi
| US$ 380 mil | 0,03% |
19.818
-217
| -1% | -US$ 3,65 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
386
Uber
UBER
US$ 138 bi
| US$ 379 mil | 0,03% |
5.248
-1.296
| -20% | -US$ 95 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
387
Old Republic International
ORI
US$ 9,7 bi
| US$ 378 mil | 0,03% |
9.242
-357
| -4% | -US$ 14,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
388
MetLife
MET
US$ 64,9 bi
| US$ 377 mil | 0,03% |
4.455
+220
| +5% | +US$ 17,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
389
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$ 500 mi
| US$ 376 mil | 0,03% |
46.134
-2.800
| -6% | -US$ 24,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
390
H2O America
HTO
US$ 2,35 bi
| US$ 370 mil | 0,02% |
6.089
-87
| -1% | -US$ 5,04 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
391
Broadridge
BR
US$ 20,1 bi
| US$ 370 mil | 0,02% |
2.701
+1.258
| +87% | +US$ 190 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
392
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,9 bi
| US$ 369 mil | 0,02% |
1.072
-294
| -22% | -US$ 93,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
393
Iron Mountain
IRM
US$ 34,2 bi
| US$ 368 mil | 0,02% |
2.915
+192
| +7% | +US$ 23,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
394
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 368 mil | 0,02% |
2.348
-331
| -12% | -US$ 58,2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
395
Ares Management
ARES
US$ 26,6 bi
| US$ 366 mil | 0,02% |
3.291
-431
| -12% | -US$ 51,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
396
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64,2 bi
| US$ 366 mil | 0,02% |
10.822
-4.433
| -29% | -US$ 147 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
397
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 22,1 bi
| US$ 366 mil | 0,02% |
2.267
-139
| -6% | -US$ 19,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
398
General Dynamics
GD
US$ 93,3 bi
| US$ 363 mil | 0,02% |
1.025
-144
| -12% | -US$ 49,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
399
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 7,42 bi
| US$ 363 mil | 0,02% |
3.052
-48
| -2% | -US$ 5,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
400
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,5 bi
| US$ 361 mil | 0,02% |
1.881
+21
| +1% | +US$ 3,94 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.