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Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
StandardAero Inc
SARO
US$ 7,19 bi
| US$ 360 mil | 0,02% |
12.045
+840
| +7% | +US$ 22,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
402
Synopsys
SNPS
US$ 81 bi
| US$ 360 mil | 0,02% |
807
-352
| -30% | -US$ 166 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
403
ServiceNow
NOW
US$ 162 bi
| US$ 360 mil | 0,02% |
3.624
-2.011
| -36% | -US$ 199 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
404
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,8 bi
| US$ 359 mil | 0,02% |
622
-22
| -3% | -US$ 13 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
405
Target
TGT
US$ 71,8 bi
| US$ 354 mil | 0,02% |
2.707
+156
| +6% | +US$ 19,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
406
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 353 mil | 0,02% |
9.575
-335
| -3% | -US$ 11,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
407
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 353 mil | 0,02% |
3.771
-120
| -3% | -US$ 11,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
408
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$ 662 mi
| US$ 352 mil | 0,02% |
9.325
-171
| -2% | -US$ 6,01 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
409
Progressive
PGR
US$ 133 bi
| US$ 352 mil | 0,02% |
1.611
-88
| -5% | -US$ 17,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
410
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,7 bi
| US$ 351 mil | 0,02% |
4.649
-1.245
| -21% | -US$ 106 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
411
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 351 mil | 0,02% |
3.393
+61
| +2% | +US$ 5,44 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
412
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,6 bi
| US$ 350 mil | 0,02% |
7.588
+5
| +0,1% | +US$ 231 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
413
Omnicom Group
OMC
US$ 22,7 bi
| US$ 350 mil | 0,02% |
4.806
+842
| +21% | +US$ 63,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
414
Exelon
EXC
US$ 46,2 bi
| US$ 348 mil | 0,02% |
7.474
-260
| -3% | -US$ 12 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
415
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4 bi
| US$ 346 mil | 0,02% |
14.958
+4.641
| +45% | +US$ 108 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
416
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 346 mil | 0,02% |
12.987
-8
| -0,1% | -US$ 216 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
417
Superior Group of Companies
SGC
US$ 207 mi
| US$ 345 mil | 0,02% |
26.269
-273
| -1% | -US$ 3,28 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
418
Trane Technologies
TT
US$ 98,7 bi
| US$ 344 mil | 0,02% |
701
+5
| +0,7% | +US$ 2,34 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
419
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 22,8 bi
| US$ 343 mil | 0,02% |
+2.099
| Nova | +US$ 309 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
420
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$ 178 mi
| US$ 342 mil | 0,02% |
8.588
-325
| -4% | -US$ 12,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
421
Marathon Petroleum
MPC
US$ 129 bi
| US$ 341 mil | 0,02% |
1.335
+43
| +3% | +US$ 10,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
422
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$ 191 mi
| US$ 335 mil | 0,02% |
9.055
-290
| -3% | -US$ 10,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
423
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,47 bi
| US$ 332 mil | 0,02% |
6.314
+1.503
| +31% | +US$ 78,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
424
Monster Beverage
MNST
US$ 92,7 bi
| US$ 332 mil | 0,02% |
6.910
-244
| -3% | -US$ 10,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
425
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,38 bi
| US$ 330 mil | 0,02% |
15.134
+2.086
| +16% | +US$ 45,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.