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Advisor OS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
15.56%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.35%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+61.18%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+8.5%)
資金フロー
-$803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.97%
保有額
630
新規
56
買い増し
213
減少
281
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$702万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$494万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$469万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$415万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1715万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$797万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$666万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$606万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.72% |
| 2 | 情報技術 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.58% |
| 4 | ヘルスケア | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
StandardAero Inc
SARO
$71.9億
| $36万 | 0.02% |
12,045
+840
| +7% | +$2.21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
402
Synopsys
SNPS
$810億
| $36万 | 0.02% |
807
-352
| -30% | -$16.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
403
ServiceNow
NOW
$1623億
| $36万 | 0.02% |
3,624
-2,011
| -36% | -$19.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
404
Martin Marietta Materials
MLM
$368億
| $35.9万 | 0.02% |
622
-22
| -3% | -$1.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
405
Target
TGT
$718億
| $35.4万 | 0.02% |
2,707
+156
| +6% | +$1.98万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
406
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $35.3万 | 0.02% |
9,575
-335
| -3% | -$1.15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
407
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.7億
| $35.3万 | 0.02% |
3,771
-120
| -3% | -$1.12万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
408
Bar Harbor Bankshares
BHB
$6.62億
| $35.2万 | 0.02% |
9,325
-171
| -2% | -$6,011 |
2026 Q1
1四半期
|
|
409
Progressive
PGR
$1333億
| $35.2万 | 0.02% |
1,611
-88
| -5% | -$1.77万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
410
iShares Gold Trust
IAU
$597億
| $35.1万 | 0.02% |
4,649
-1,245
| -21% | -$10.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
411
CVS Health
CVS
$1208億
| $35.1万 | 0.02% |
3,393
+61
| +2% | +$5,445 |
2025 Q2
4四半期
|
|
412
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$496億
| $35万 | 0.02% |
7,588
+5
| +0.1% | +$231 |
2026 Q1
1四半期
|
|
413
Omnicom Group
OMC
$227億
| $35万 | 0.02% |
4,806
+842
| +21% | +$6.34万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
414
Exelon
EXC
$462億
| $34.8万 | 0.02% |
7,474
-260
| -3% | -$1.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
415
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40億
| $34.6万 | 0.02% |
14,958
+4,641
| +45% | +$10.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
416
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $34.6万 | 0.02% |
12,987
-8
| -0.1% | -$216 |
2025 Q4
2四半期
|
|
417
Superior Group of Companies
SGC
$2.07億
| $34.5万 | 0.02% |
26,269
-273
| -1% | -$3,277 |
2026 Q1
1四半期
|
|
418
Trane Technologies
TT
$987億
| $34.4万 | 0.02% |
701
+5
| +0.7% | +$2,338 |
2024 Q1
9四半期
|
|
419
Qnity Electronics Inc
Q
$228億
| $34.3万 | 0.02% |
+2,099
| 新規 | +$30.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
420
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
$1.78億
| $34.2万 | 0.02% |
8,588
-325
| -4% | -$1.25万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
421
Marathon Petroleum
MPC
$1290億
| $34.1万 | 0.02% |
1,335
+43
| +3% | +$1.06万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
422
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
$1.91億
| $33.5万 | 0.02% |
9,055
-290
| -3% | -$1.06万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
423
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$34.7億
| $33.2万 | 0.02% |
6,314
+1,503
| +31% | +$7.87万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
424
Monster Beverage
MNST
$927億
| $33.2万 | 0.02% |
6,910
-244
| -3% | -$1.03万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
425
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.8億
| $33万 | 0.02% |
15,134
+2,086
| +16% | +$4.55万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
NEWAS
SL
Advisor OSの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisor OSは630銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$13.8億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Advisor OSの2026年第2四半期の報告書には、新規 56件、213件増加しました、281件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、保有株数は71,384株、評価額は$341万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$1715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は71,384株、評価額は$341万でした。
- Advisor OSは2026年第2四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$702万でした。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定$1715万相当を減らしました。
- Advisor OSは2026年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisor OSの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの37%を占めています。
- Advisor OSは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Advisor OSのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$15億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisor OSの 13F報告書 に基づいています。