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AO
Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 헬스케어 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
StandardAero Inc
SARO
US$70.9억
| US$36만 | 0.02% |
12,045
+840
| +7% | +US$2.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
402
Synopsys
SNPS
US$858억
| US$36만 | 0.02% |
807
-352
| -30% | -US$16.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
403
ServiceNow
NOW
US$1546억
| US$36만 | 0.02% |
3,624
-2,011
| -36% | -US$19.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
404
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$35.9만 | 0.02% |
622
-22
| -3% | -US$1.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
405
Target
TGT
US$700억
| US$35.4만 | 0.02% |
2,707
+156
| +6% | +US$1.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
406
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$35.3만 | 0.02% |
9,575
-335
| -3% | -US$1.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
407
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$35.3만 | 0.02% |
3,771
-120
| -3% | -US$1.12만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
408
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.49억
| US$35.2만 | 0.02% |
9,325
-171
| -2% | -US$6.01천 |
2026 Q1
1분기
|
|
409
Progressive
PGR
US$1288억
| US$35.2만 | 0.02% |
1,611
-88
| -5% | -US$1.77만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
410
iShares Gold Trust
IAU
US$611억
| US$35.1만 | 0.02% |
4,649
-1,245
| -21% | -US$10.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
411
CVS Health
CVS
US$1212억
| US$35.1만 | 0.02% |
3,393
+61
| +2% | +US$5.44천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
412
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492억
| US$35만 | 0.02% |
7,588
+5
| +0.1% | +US$231 |
2026 Q1
1분기
|
|
413
Omnicom Group
OMC
US$223억
| US$35만 | 0.02% |
4,806
+842
| +21% | +US$6.34만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
414
Exelon
EXC
US$443억
| US$34.8만 | 0.02% |
7,474
-260
| -3% | -US$1.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
415
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.9억
| US$34.6만 | 0.02% |
14,958
+4,641
| +45% | +US$10.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
416
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$34.6만 | 0.02% |
12,987
-8
| -0.1% | -US$216 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
417
Superior Group of Companies
SGC
US$2.1억
| US$34.5만 | 0.02% |
26,269
-273
| -1% | -US$3.28천 |
2026 Q1
1분기
|
|
418
Trane Technologies
TT
US$1015억
| US$34.4만 | 0.02% |
701
+5
| +0.7% | +US$2.34천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
419
Qnity Electronics Inc
Q
US$248억
| US$34.3만 | 0.02% |
+2,099
| 신규 | +US$30.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
420
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
US$1.78억
| US$34.2만 | 0.02% |
8,588
-325
| -4% | -US$1.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
421
Marathon Petroleum
MPC
US$1334억
| US$34.1만 | 0.02% |
1,335
+43
| +3% | +US$1.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
422
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$1.91억
| US$33.5만 | 0.02% |
9,055
-290
| -3% | -US$1.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
423
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.4억
| US$33.2만 | 0.02% |
6,314
+1,503
| +31% | +US$7.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
424
Monster Beverage
MNST
US$922억
| US$33.2만 | 0.02% |
6,910
-244
| -3% | -US$1.03만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
425
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.6억
| US$33만 | 0.02% |
15,134
+2,086
| +16% | +US$4.55만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NEWAS
SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS 측은 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1715만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- Advisor OS 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37% 비중을 차지해요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.