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AO
Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 헬스케어 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4억
| US$29.7만 | 0.02% |
6,525
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
452
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$662억
| US$29.6만 | 0.02% |
1,291
-90
| -7% | -US$1.91만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
453
PNC Financial Services
PNC
US$879억
| US$29.6만 | 0.02% |
1,203
+128
| +12% | +US$2.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
454
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$5.59억
| US$29.4만 | 0.02% |
2,650
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
455
Ross Stores
ROST
US$756억
| US$29.3만 | 0.02% |
1,377
-521
| -27% | -US$11.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
456
Tenet Healthcare
THC
US$219억
| US$29.3만 | 0.02% |
1,566
+183
| +13% | +US$3.36만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
457
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.24억
| US$29.1만 | 0.02% |
12,414
+357
| +3% | +US$8.4천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
458
Valero Energy
VLO
US$1247억
| US$29만 | 0.02% |
1,113
+9
| +0.8% | +US$2.22천 |
2026 Q1
1분기
|
|
459
Cloudflare
NET
US$1046억
| US$28.9만 | 0.02% |
1,179
-70
| -6% | -US$1.53만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
460
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$28.8만 | 0.02% |
2,673
+485
| +22% | +US$5.19만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
461
Citizens Financial Group
CFG
US$270억
| US$28.7만 | 0.02% |
4,101
+88
| +2% | +US$5.67천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
462
iShares US Technology ETF
IYW
US$247억
| US$28.7만 | 0.02% |
1,139
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
463
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$33.9억
| US$28.7만 | 0.02% |
2,133
-1,449
| -40% | -US$18.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
464
Arch Capital
ACGL
US$342억
| US$28.6만 | 0.02% |
2,949
-215
| -7% | -US$2.03만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
465
Carpenter Technology
CRS
US$183억
| US$28.3만 | 0.02% |
+459
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
466
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$65.2억
| US$28.1만 | 0.02% |
7,017
-945
| -12% | -US$4.25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
467
EOG Resources
EOG
US$822억
| US$28만 | 0.02% |
2,159
-116
| -5% | -US$1.58만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
468
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.16억
| US$27.8만 | 0.02% |
6,734
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
469
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
GENT
US$1.07억
| US$27.8만 | 0.02% |
27,114
+329
| +1% | +US$3.38천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
470
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$16.8억
| US$27.7만 | 0.02% |
7,221
-17,724
| -71% | -US$65.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
471
W.W. Grainger
GWW
US$626억
| US$27.7만 | 0.02% |
203
-2
| -1% | -US$2.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
472
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$2.33억
| US$27.4만 | 0.02% |
4,475
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
473
Toronto Dominion Bank
TD
US$1994억
| US$27.3만 | 0.02% |
2,245
+5
| +0.2% | +US$547 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
474
L3Harris
LHX
US$463억
| US$27.2만 | 0.02% |
937
-397
| -30% | -US$12.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
475
Unum
UNM
US$148억
| US$27.1만 | 0.02% |
3,032
+18
| +0.6% | +US$1.49천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
NEWAS
SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS 측은 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1715만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- Advisor OS 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37% 비중을 차지해요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.