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Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 헬스케어 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Entegris
ENTG
US$203억
| US$24.3만 | 0.02% |
+1,349
| 신규 | +US$19.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
502
Cheniere Energy
LNG
US$618억
| US$24.2만 | 0.02% |
1,013
+6
| +0.6% | +US$1.49천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
503
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$24.2만 | 0.02% |
4,396
+10
| +0.2% | +US$525 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
504
General Mills
GIS
US$184억
| US$24.1만 | 0.02% |
+6,926
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
505
Edwards Lifesciences
EW
US$515억
| US$24만 | 0.02% |
2,656
+1
| +0% | +US$84 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
506
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
| US$24만 | 0.02% |
+342
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
507
Emerson Electric
EMR
US$905억
| US$23.9만 | 0.02% |
1,673
+19
| +1% | +US$2.67천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
SILA
508
상장폐지됨
Sila Realty Trust
SILA
| US$23.9만 | 0.02% |
7,861
-877
| -10% | -US$2.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
509
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.66억
| US$23.8만 | 0.02% |
3,078
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
510
Unilever
UL
US$1424억
| US$23.6만 | 0.02% |
3,932
-385
| -9% | -US$2.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
511
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$23.6만 | 0.02% |
+884
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
512
RB Global
RBA
US$155억
| US$23.6만 | 0.02% |
2,026
-1,582
| -44% | -US$16.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
513
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$23.4만 | 0.02% |
9,703
+494
| +5% | +US$1.19만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
514
Credo Technology Group
CRDO
US$276억
| US$23.4만 | 0.02% |
+861
| 신규 | +US$17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
515
Canadian National Railway
CNI
US$746억
| US$23.3만 | 0.02% |
1,955
-26
| -1% | -US$2.96천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
516
Madison Square Garden
MSGS
US$93.3억
| US$23.3만 | 0.02% |
+580
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
517
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$178억
| US$23.3만 | 0.02% |
1,421
+1
| +0.1% | +US$158 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
518
Honeywell
HON
US$704억
| US$23만 | 0.02% |
1,026
-1,114
| -52% | -US$24.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
519
S&P Global
SPGI
US$1326억
| US$22.9만 | 0.02% |
563
-101
| -15% | -US$4.27만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
520
Regions Financial
RF
US$243억
| US$22.9만 | 0.02% |
7,567
-279
| -4% | -US$7.83천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
HONA
521
Honeywell Aerospace
HONA
US$525억
| US$22.7만 | 0.02% |
+1,025
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
522
KKR & Co
KKR
US$817억
| US$22.6만 | 0.02% |
2,465
-854
| -26% | -US$8.28만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
523
SPX Corp
SPXC
US$79.8억
| US$22.6만 | 0.02% |
+922
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
524
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139억
| US$22.5만 | 0.02% |
1,620
-107
| -6% | -US$1.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
525
Marriott International
MAR
US$1018억
| US$22.5만 | 0.02% |
607
-5
| -0.8% | -US$1.84천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
NEWAS
SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS 측은 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1715만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- Advisor OS 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37% 비중을 차지해요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.