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Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Entegris
ENTG
US$ 21,4 bi
| US$ 243 mil | 0,02% |
+1.349
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
502
Cheniere Energy
LNG
US$ 62,1 bi
| US$ 242 mil | 0,02% |
1.013
+6
| +0,6% | +US$ 1,49 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
503
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 242 mil | 0,02% |
4.396
+10
| +0,2% | +US$ 525 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
504
General Mills
GIS
US$ 18 bi
| US$ 241 mil | 0,02% |
+6.926
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
505
Edwards Lifesciences
EW
US$ 52,2 bi
| US$ 240 mil | 0,02% |
2.656
+1
| +0% | +US$ 84 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
506
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 240 mil | 0,02% |
+342
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
507
Emerson Electric
EMR
US$ 90,2 bi
| US$ 239 mil | 0,02% |
1.673
+19
| +1% | +US$ 2,67 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
SILA
508
Deslistada
Sila Realty Trust
SILA
| US$ 239 mil | 0,02% |
7.861
-877
| -10% | -US$ 25,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
509
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$ 267 mi
| US$ 238 mil | 0,02% |
3.078
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
510
Unilever
UL
US$ 141 bi
| US$ 236 mil | 0,02% |
3.932
-385
| -9% | -US$ 22,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
511
TD Synnex
SNX
US$ 20 bi
| US$ 236 mil | 0,02% |
+884
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
512
RB Global
RBA
US$ 15,7 bi
| US$ 236 mil | 0,02% |
2.026
-1.582
| -44% | -US$ 166 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
513
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 234 mil | 0,02% |
9.703
+494
| +5% | +US$ 11,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
514
Credo Technology Group
CRDO
US$ 28,4 bi
| US$ 234 mil | 0,02% |
+861
| Nova | +US$ 170 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
515
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,5 bi
| US$ 233 mil | 0,02% |
1.955
-26
| -1% | -US$ 2,96 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
516
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,26 bi
| US$ 233 mil | 0,02% |
+580
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
517
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18,1 bi
| US$ 233 mil | 0,02% |
1.421
+1
| +0,1% | +US$ 158 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
518
Honeywell
HON
US$ 69,5 bi
| US$ 230 mil | 0,02% |
1.026
-1.114
| -52% | -US$ 249 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
519
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 229 mil | 0,02% |
563
-101
| -15% | -US$ 42,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
520
Regions Financial
RF
US$ 24,4 bi
| US$ 229 mil | 0,02% |
7.567
-279
| -4% | -US$ 7,83 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
HONA
521
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,5 bi
| US$ 227 mil | 0,02% |
+1.025
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
522
KKR & Co
KKR
US$ 82,2 bi
| US$ 226 mil | 0,02% |
2.465
-854
| -26% | -US$ 82,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
523
SPX Corp
SPXC
US$ 8,1 bi
| US$ 226 mil | 0,02% |
+922
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
524
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,9 bi
| US$ 225 mil | 0,02% |
1.620
-107
| -6% | -US$ 14 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
525
Marriott International
MAR
US$ 103 bi
| US$ 225 mil | 0,02% |
607
-5
| -0,8% | -US$ 1,84 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.