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Advisor OS

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ENTG-Symbol
501
Entegris
ENTG
22,6 Mrd. $
242.631 $ 0,02 %
+1.349
Neu +194.542 $
2026 Q2
0 Quartale
LNG-Symbol
502
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
242.177 $ 0,02 %
1.013
+6
+0,6 % +1.494 $
2025 Q3
3 Quartale
DFUV-Symbol
503
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,6 Mrd. $
241.804 $ 0,02 %
4.396
+10
+0,2 % +525 $
2025 Q3
3 Quartale
GIS-Symbol
504
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
241.025 $ 0,02 %
+6.926
Neu +239.169 $
2026 Q2
0 Quartale
EW-Symbol
505
Edwards Lifesciences
EW
51 Mrd. $
240.261 $ 0,02 %
2.656
+1
+0 % +84 $
2025 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
506
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
240.064 $ 0,02 %
+342
Neu +229.020 $
2026 Q2
0 Quartale
EMR-Symbol
507
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
239.457 $ 0,02 %
1.673
+19
+1 % +2.674 $
2026 Q1
1 Quartal
SILA
508
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
238.660 $ 0,02 %
7.861
-877
-10 % -25.645 $
2026 Q1
1 Quartal
NJUL-Symbol
509
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
271 Mio. $
238.330 $ 0,02 %
3.078
– –
2026 Q1
1 Quartal
UL-Symbol
510
Unilever
UL
139 Mrd. $
236.391 $ 0,02 %
3.932
-385
-9 % -22.257 $
2026 Q1
1 Quartal
SNX-Symbol
511
TD Synnex
SNX
20 Mrd. $
236.328 $ 0,02 %
+884
Neu +212.954 $
2026 Q2
0 Quartale
RBA-Symbol
512
RB Global
RBA
15,2 Mrd. $
235.928 $ 0,02 %
2.026
-1.582
-44 % -166.420 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHO-Symbol
513
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
234.234 $ 0,02 %
9.703
+494
+5 % +11.941 $
2025 Q1
5 Quartale
CRDO-Symbol
514
Credo Technology Group
CRDO
34,3 Mrd. $
234.150 $ 0,02 %
+861
Neu +170.123 $
2026 Q2
0 Quartale
CNI-Symbol
515
Canadian National Railway
CNI
73,7 Mrd. $
233.115 $ 0,02 %
1.955
-26
-1 % -2.960 $
2025 Q4
2 Quartale
MSGS-Symbol
516
Madison Square Garden
MSGS
9,9 Mrd. $
233.067 $ 0,02 %
+580
Neu +205.396 $
2026 Q2
0 Quartale
ESGU-Symbol
517
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,1 Mrd. $
232.685 $ 0,02 %
1.421
+1
+0,1 % +158 $
2025 Q4
2 Quartale
HON-Symbol
518
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
229.814 $ 0,02 %
1.026
-1.114
-52 % -248.543 $
2023 Q4
10 Quartale
SPGI-Symbol
519
S&P Global
SPGI
131 Mrd. $
229.117 $ 0,02 %
563
-101
-15 % -42.652 $
2024 Q1
9 Quartale
RF-Symbol
520
Regions Financial
RF
23,9 Mrd. $
228.525 $ 0,02 %
7.567
-279
-4 % -7.831 $
2025 Q4
2 Quartale
HONA
521
Honeywell Aerospace
HONA
51,5 Mrd. $
226.606 $ 0,02 %
+1.025
Neu +226.151 $
2026 Q2
0 Quartale
KKR-Symbol
522
KKR & Co
KKR
80,7 Mrd. $
226.237 $ 0,02 %
2.465
-854
-26 % -82.819 $
2024 Q1
9 Quartale
SPXC-Symbol
523
SPX Corp
SPXC
8,42 Mrd. $
226.047 $ 0,02 %
+922
Neu +201.711 $
2026 Q2
0 Quartale
MAA-Symbol
524
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
225.083 $ 0,02 %
1.620
-107
-6 % -13.964 $
2026 Q1
1 Quartal
MAR-Symbol
525
Marriott International
MAR
105 Mrd. $
224.950 $ 0,02 %
607
-5
-0,8 % -1.844 $
2026 Q1
1 Quartal
19 20
21
22 23

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Johns Hopkins University
Johns Hopkins University Baltimore, Maryland 1,5 Mrd. $ AUM 13,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerald Investment Advisers
Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM
Tandem Investment Advisors
Tandem Investment Advisors Charleston, South Carolina 1,49 Mrd. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .