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AO
Advisor OS Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
(+8,5 %)
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+7,02 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+4,94 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+4,69 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+4,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+17,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,97 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+6,66 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,06 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,72 % |
| 2 | Technologie | 10,92 % |
| 3 | Industrie | 4,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,57 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
RGC Resources
RGCO
235 Mio. $
| 223.800 $ | 0,01 % |
9.364
-8
| -0,1 % | -184 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
527
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
| 223.515 $ | 0,01 % |
+428
| Neu | +213.747 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
528
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 222.887 $ | 0,01 % |
3.544
+122
| +4 % | +7.843 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
529
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
| 222.721 $ | 0,01 % |
4.221
+2
| +0 % | +105 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
530
DTE Energy
DTE
26,4 Mrd. $
| 222.317 $ | 0,01 % |
1.459
+10
| +0,7 % | +1.461 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
531
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,83 Mrd. $
| 222.044 $ | 0,01 % |
8.048
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
532
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
| 221.905 $ | 0,01 % |
2.212
-533
| -19 % | -53.413 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
533
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,8 Mrd. $
| 220.689 $ | 0,01 % |
+908
| Neu | +211.215 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
534
Fortinet
FTNT
126 Mrd. $
| 220.136 $ | 0,01 % |
+1.433
| Neu | +165.599 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
535
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
| 219.949 $ | 0,01 % |
+7.474
| Neu | +213.422 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
536
Cigna
CI
78,9 Mrd. $
| 219.104 $ | 0,01 % |
794
-32
| -4 % | -9.040 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
537
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,54 Mrd. $
| 219.082 $ | 0,01 % |
27.802
-983
| -3 % | -7.730 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
538
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
385 Mio. $
| 218.856 $ | 0,01 % |
+6.233
| Neu | +213.932 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
539
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
| 218.490 $ | 0,01 % |
+8.653
| Neu | +218.491 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
540
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
| 218.269 $ | 0,01 % |
3.191
-3.628
| -53 % | -236.956 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
541
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,39 Mrd. $
| 217.166 $ | 0,01 % |
+1.523
| Neu | +134.031 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
542
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 216.858 $ | 0,01 % |
4.079
+397
| +11 % | +22.275 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
543
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 216.529 $ | 0,01 % |
5.972
-987
| -14 % | -35.242 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
544
Marsh
MRSH
90 Mrd. $
| 215.571 $ | 0,01 % |
1.293
-182
| -12 % | -30.423 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
545
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
| 214.828 $ | 0,01 % |
1.832
-4.425
| -71 % | -516.507 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
546
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June
CPNJ
44,4 Mio. $
| 214.409 $ | 0,01 % |
+7.760
| Neu | +213.564 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
547
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
| 213.867 $ | 0,01 % |
+698
| Neu | +201.340 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
548
Labcorp
LH
25,9 Mrd. $
| 213.071 $ | 0,01 % |
761
-52
| -6 % | -13.670 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
549
Johnson Controls International
JCI
89,8 Mrd. $
| 212.973 $ | 0,01 % |
1.458
-214
| -13 % | -30.220 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
550
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
| 212.339 $ | 0,01 % |
5.172
+668
| +15 % | +29.384 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NEWAS
SL
Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
- Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
- Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .