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AO

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GBTC-Symbol
551
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,3 Mrd. $
211.714 $ 0,01 %
4.651
-500
-10 % -27.882 $
2024 Q4
6 Quartale
IQV-Symbol
552
IQVIA
IQV
43,6 Mrd. $
211.190 $ 0,01 %
+1.093
Neu +190.595 $
2026 Q2
0 Quartale
INTU-Symbol
553
Intuit
INTU
86,2 Mrd. $
210.837 $ 0,01 %
807
-236
-23 % -82.207 $
2020 Q2
24 Quartale
MTN-Symbol
554
Vail Resorts
MTN
5,4 Mrd. $
210.352 $ 0,01 %
1.545
-26
-2 % -3.383 $
2026 Q1
1 Quartal
WBS-Symbol
555
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
209.849 $ 0,01 %
+2.746
Neu +199.710 $
2026 Q2
0 Quartale
RGP-Symbol
556
Resources Connection
RGP
90,2 Mio. $
209.440 $ 0,01 %
49.280
-232
-0,5 % -975 $
2026 Q1
1 Quartal
SWK-Symbol
557
Stanley Black & Decker
SWK
13,9 Mrd. $
208.980 $ 0,01 %
+2.220
Neu +173.938 $
2026 Q2
0 Quartale
CIEN-Symbol
558
Ciena
CIEN
49,4 Mrd. $
208.979 $ 0,01 %
+426
Neu +217.236 $
2026 Q2
0 Quartale
VYMI-Symbol
559
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
208.745 $ 0,01 %
2.126
-152
-7 % -15.025 $
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
560
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
208.672 $ 0,01 %
1.315
-2.476
-65 % -368.353 $
2026 Q1
1 Quartal
FSK-Symbol
561
FS KKR Capital
FSK
2,79 Mrd. $
208.530 $ 0,01 %
19.860
– –
2026 Q1
1 Quartal
IBDW-Symbol
562
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,64 Mrd. $
207.575 $ 0,01 %
+9.960
Neu +207.826 $
2026 Q2
0 Quartale
AMX-Symbol
563
America Movil
AMX
67,9 Mrd. $
207.426 $ 0,01 %
7.981
-30
-0,4 % -789 $
2026 Q1
1 Quartal
XSLV-Symbol
564
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
232 Mio. $
207.105 $ 0,01 %
+3.952
Neu +197.350 $
2026 Q2
0 Quartale
DOCN-Symbol
565
DigitalOcean
DOCN
12 Mrd. $
206.809 $ 0,01 %
+1.317
Neu +178.115 $
2026 Q2
0 Quartale
ETD-Symbol
566
Ethan Allen Interiors
ETD
498 Mio. $
206.712 $ 0,01 %
9.253
-290
-3 % -6.150 $
2026 Q1
1 Quartal
NAPR-Symbol
567
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
210 Mio. $
206.608 $ 0,01 %
3.490
-210
-6 % -12.222 $
2026 Q1
1 Quartal
BSX-Symbol
568
Boston Scientific
BSX
64,7 Mrd. $
204.992 $ 0,01 %
4.803
+1.457
+44 % +79.116 $
2024 Q3
7 Quartale
BBDC-Symbol
569
Barings BDC
BBDC
870 Mio. $
204.949 $ 0,01 %
24.055
-3.126
-12 % -26.848 $
2026 Q1
1 Quartal
CRPT-Symbol
570
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
CRPT
103 Mio. $
204.548 $ 0,01 %
18.006
– –
2023 Q2
12 Quartale
PAA-Symbol
571
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
203.456 $ 0,01 %
9.140
– –
2026 Q1
1 Quartal
CBRE-Symbol
572
CBRE Group
CBRE
37,9 Mrd. $
202.978 $ 0,01 %
1.507
-1.455
-49 % -200.454 $
2023 Q2
12 Quartale
DFAT-Symbol
573
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
13,9 Mrd. $
202.032 $ 0,01 %
+2.890
Neu +193.122 $
2026 Q2
0 Quartale
F-Symbol
574
Ford
F
48,6 Mrd. $
193.771 $ 0,01 %
13.940
+739
+6 % +9.970 $
2025 Q3
3 Quartale
EPM-Symbol
575
Evolution Petroleum
EPM
148 Mio. $
189.384 $ 0,01 %
51.463
-893
-2 % -3.904 $
2026 Q1
1 Quartal
21 22
23
24 25

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NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerald Investment Advisers
Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .