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Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Salud | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.7 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
4,651
-500
| -10% | -USD 27.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
552
IQVIA
IQV
USD 45.5 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
+1,093
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
553
Intuit
INTU
USD 89.7 mil M
| USD 211 k | 0.01% |
807
-236
| -23% | -USD 82.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
554
Vail Resorts
MTN
USD 5239 M
| USD 210 k | 0.01% |
1,545
-26
| -2% | -USD 3.38 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
555
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 210 k | 0.01% |
+2,746
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
556
Resources Connection
RGP
USD 84.3 M
| USD 209 k | 0.01% |
49,280
-232
| -0.5% | -USD 975 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
557
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14.4 mil M
| USD 209 k | 0.01% |
+2,220
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
558
Ciena
CIEN
USD 51.2 mil M
| USD 209 k | 0.01% |
+426
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
559
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.7 mil M
| USD 209 k | 0.01% |
2,126
-152
| -7% | -USD 15 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
560
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.5 mil M
| USD 209 k | 0.01% |
1,315
-2,476
| -65% | -USD 368 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
561
FS KKR Capital
FSK
USD 2786 M
| USD 209 k | 0.01% |
19,860
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
562
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2641 M
| USD 208 k | 0.01% |
+9,960
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
563
America Movil
AMX
USD 72.5 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
7,981
-30
| -0.4% | -USD 789 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
564
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
USD 234 M
| USD 207 k | 0.01% |
+3,952
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
565
DigitalOcean
DOCN
USD 11.9 mil M
| USD 207 k | 0.01% |
+1,317
| Nuevas | +USD 178 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
566
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 499 M
| USD 207 k | 0.01% |
9,253
-290
| -3% | -USD 6.15 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
567
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
USD 210 M
| USD 207 k | 0.01% |
3,490
-210
| -6% | -USD 12.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
568
Boston Scientific
BSX
USD 64.5 mil M
| USD 205 k | 0.01% |
4,803
+1,457
| +44% | +USD 79.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
569
Barings BDC
BBDC
USD 864 M
| USD 205 k | 0.01% |
24,055
-3,126
| -12% | -USD 26.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
570
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
CRPT
USD 112 M
| USD 205 k | 0.01% |
18,006
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
571
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.3 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
9,140
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
572
CBRE Group
CBRE
USD 39 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
1,507
-1,455
| -49% | -USD 200 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
573
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
+2,890
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
574
Ford
F
USD 47.5 mil M
| USD 194 k | 0.01% |
13,940
+739
| +6% | +USD 10 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
575
Evolution Petroleum
EPM
USD 151 M
| USD 189 k | 0.01% |
51,463
-893
| -2% | -USD 3.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.