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Advisor OS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
15.56%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.35%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+61.18%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+8.5%)
資金フロー
-$803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.97%
保有額
630
新規
56
買い増し
213
減少
281
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$702万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$494万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$469万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$415万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1715万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$797万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$666万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$606万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.72% |
| 2 | 情報技術 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.58% |
| 4 | ヘルスケア | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$127億
| $21.2万 | 0.01% |
4,651
-500
| -10% | -$2.79万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
552
IQVIA
IQV
$455億
| $21.1万 | 0.01% |
+1,093
| 新規 | +$19.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
553
Intuit
INTU
$897億
| $21.1万 | 0.01% |
807
-236
| -23% | -$8.22万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
554
Vail Resorts
MTN
$52.4億
| $21万 | 0.01% |
1,545
-26
| -2% | -$3,383 |
2026 Q1
1四半期
|
|
555
上場廃止
Webster Financial
WBS
| $21万 | 0.01% |
+2,746
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
556
Resources Connection
RGP
$8432万
| $20.9万 | 0.01% |
49,280
-232
| -0.5% | -$975 |
2026 Q1
1四半期
|
|
557
Stanley Black & Decker
SWK
$144億
| $20.9万 | 0.01% |
+2,220
| 新規 | +$17.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
558
Ciena
CIEN
$512億
| $20.9万 | 0.01% |
+426
| 新規 | +$21.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
559
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$217億
| $20.9万 | 0.01% |
2,126
-152
| -7% | -$1.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
560
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$465億
| $20.9万 | 0.01% |
1,315
-2,476
| -65% | -$36.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
561
FS KKR Capital
FSK
$27.9億
| $20.9万 | 0.01% |
19,860
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
562
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.4億
| $20.8万 | 0.01% |
+9,960
| 新規 | +$20.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
563
America Movil
AMX
$725億
| $20.7万 | 0.01% |
7,981
-30
| -0.4% | -$789 |
2026 Q1
1四半期
|
|
564
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
$2.34億
| $20.7万 | 0.01% |
+3,952
| 新規 | +$19.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
565
DigitalOcean
DOCN
$119億
| $20.7万 | 0.01% |
+1,317
| 新規 | +$17.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
566
Ethan Allen Interiors
ETD
$4.99億
| $20.7万 | 0.01% |
9,253
-290
| -3% | -$6,150 |
2026 Q1
1四半期
|
|
567
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
$2.1億
| $20.7万 | 0.01% |
3,490
-210
| -6% | -$1.22万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
568
Boston Scientific
BSX
$645億
| $20.5万 | 0.01% |
4,803
+1,457
| +44% | +$7.91万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
569
Barings BDC
BBDC
$8.64億
| $20.5万 | 0.01% |
24,055
-3,126
| -12% | -$2.68万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
570
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
CRPT
$1.12億
| $20.5万 | 0.01% |
18,006
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
571
Plains All American Pipeline
PAA
$183億
| $20.3万 | 0.01% |
9,140
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
572
CBRE Group
CBRE
$390億
| $20.3万 | 0.01% |
1,507
-1,455
| -49% | -$20万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
573
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$141億
| $20.2万 | 0.01% |
+2,890
| 新規 | +$19.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
574
Ford
F
$475億
| $19.4万 | 0.01% |
13,940
+739
| +6% | +$9,970 |
2025 Q3
3四半期
|
|
575
Evolution Petroleum
EPM
$1.51億
| $18.9万 | 0.01% |
51,463
-893
| -2% | -$3,904 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
NEWAS
SL
Advisor OSの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisor OSは630銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$13.8億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Advisor OSの2026年第2四半期の報告書には、新規 56件、213件増加しました、281件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、保有株数は71,384株、評価額は$341万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$1715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は71,384株、評価額は$341万でした。
- Advisor OSは2026年第2四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$702万でした。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定$1715万相当を減らしました。
- Advisor OSは2026年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisor OSの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの37%を占めています。
- Advisor OSは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Advisor OSのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$15億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisor OSの 13F報告書 に基づいています。