我們已在上線！
進一步了解
Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15億
週轉率
15.56%
1年估算報酬率
21.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.35%
1年估算報酬率
+21.75%
3年估算報酬率
+61.18%
5年估算報酬率
+74.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15億
AUM 成長
+US$1.17億
(+8.5%)
資金流向
-US$803萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.97%
持股
630
新
56
增持
213
減碼
281
已平倉
42
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494萬 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.72% |
| 2 | 資訊科技 | 10.92% |
| 3 | 工業 | 4.58% |
| 4 | 醫療保健 | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$115億
| US$21.2萬 | 0.01% |
4,651
-500
| -10% | -US$2.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
552
IQVIA
IQV
US$426億
| US$21.1萬 | 0.01% |
+1,093
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
553
Intuit
INTU
US$941億
| US$21.1萬 | 0.01% |
807
-236
| -23% | -US$8.22萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
554
Vail Resorts
MTN
US$55.3億
| US$21萬 | 0.01% |
1,545
-26
| -2% | -US$3,383 |
2026 Q1
1季度
|
|
555
已下市
Webster Financial
WBS
| US$21萬 | 0.01% |
+2,746
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
556
Resources Connection
RGP
US$9196萬
| US$20.9萬 | 0.01% |
49,280
-232
| -0.5% | -US$975 |
2026 Q1
1季度
|
|
557
Stanley Black & Decker
SWK
US$161億
| US$20.9萬 | 0.01% |
+2,220
| 新 | +US$17.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
558
Ciena
CIEN
US$403億
| US$20.9萬 | 0.01% |
+426
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
559
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$215億
| US$20.9萬 | 0.01% |
2,126
-152
| -7% | -US$1.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
560
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486億
| US$20.9萬 | 0.01% |
1,315
-2,476
| -65% | -US$36.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
561
FS KKR Capital
FSK
US$31.6億
| US$20.9萬 | 0.01% |
19,860
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
562
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27億
| US$20.8萬 | 0.01% |
+9,960
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
563
America Movil
AMX
US$739億
| US$20.7萬 | 0.01% |
7,981
-30
| -0.4% | -US$789 |
2026 Q1
1季度
|
|
564
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.41億
| US$20.7萬 | 0.01% |
+3,952
| 新 | +US$19.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
565
DigitalOcean
DOCN
US$106億
| US$20.7萬 | 0.01% |
+1,317
| 新 | +US$17.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
566
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.32億
| US$20.7萬 | 0.01% |
9,253
-290
| -3% | -US$6,150 |
2026 Q1
1季度
|
|
567
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$2.07億
| US$20.7萬 | 0.01% |
3,490
-210
| -6% | -US$1.22萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
568
Boston Scientific
BSX
US$642億
| US$20.5萬 | 0.01% |
4,803
+1,457
| +44% | +US$7.91萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
569
Barings BDC
BBDC
US$9.2億
| US$20.5萬 | 0.01% |
24,055
-3,126
| -12% | -US$2.68萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
570
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
CRPT
US$9176萬
| US$20.5萬 | 0.01% |
18,006
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
571
Plains All American Pipeline
PAA
US$181億
| US$20.3萬 | 0.01% |
9,140
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
572
CBRE Group
CBRE
US$394億
| US$20.3萬 | 0.01% |
1,507
-1,455
| -49% | -US$20萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
573
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145億
| US$20.2萬 | 0.01% |
+2,890
| 新 | +US$19.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
574
Ford
F
US$503億
| US$19.4萬 | 0.01% |
13,940
+739
| +6% | +US$9,970 |
2025 Q3
3個季度
|
|
575
Evolution Petroleum
EPM
US$1.45億
| US$18.9萬 | 0.01% |
51,463
-893
| -2% | -US$3,904 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
NEWAS
SL
Advisor OS的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Advisor OS持有630個部位，價值US$15億，較前一季的US$13.8億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Advisor OS的2026年第2季申報資料顯示有新增56項、增加213檔、減碼281檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共71,384股，價值US$341萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計金額為US$1715萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的69%，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共買進71,384股，價值US$341萬。
- Advisor OS在2026年第2季增持T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF的幅度最大，估計增加US$702萬。
- Advisor OS在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF，估計減持了US$1715萬。
- Advisor OS於2026年第2季完全出清JPMorgan BetaBuilders Japan ETF，估計賣出金額為US$269萬。
- 在2026年第2季，Advisor OS的投資組合規模為US$15億，前十大持股占37%。
- Advisor OS在2026年第2季新增了56個部位，並平倉42個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$15億。
根據Advisor OS的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。