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Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15.2億
週轉率
17.86%
1年估算報酬率
15.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.4%
1年估算報酬率
+15.68%
3年估算報酬率
+68.8%
5年估算報酬率
+76.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.2億
AUM 成長
+US$1754萬
(+1.2%)
資金流向
+US$908萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.18%
持股
644
新
56
增持
217
減碼
285
已平倉
59
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$591萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$345萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$305萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$273萬 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$245萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$258萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$218萬 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$215萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$209萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.75% |
| 2 | 資訊科技 | 11.37% |
| 3 | 工業 | 4.15% |
| 4 | 醫療保健 | 3.53% |
| 5 | 金融 | 2.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$9.03億
| US$13.8萬 | 0.01% |
11,897
-3,801
| -24% | -US$4.34萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
577
PG&E
PCG
US$286億
| US$13.1萬 | 0.01% |
+10,732
| 新 | +US$17.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
578
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$16.1億
| US$12.6萬 | 0.01% |
+12,658
| 新 | +US$14萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
579
Douglas Emmett
DEI
US$17億
| US$10萬 | 0.01% |
+10,473
| 新 | +US$12萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
580
Lloyds Banking Group
LYG
US$727億
| US$7.43萬 | ﹤0.01% |
13,193
+2,240
| +20% | +US$1.34萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
581
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.4億
| US$6.71萬 | ﹤0.01% |
13,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
582
Ready Capital
RC
US$1.41億
| US$2.72萬 | ﹤0.01% |
23,415
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
583
賣權
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$7,620 | ﹤0.01% |
23,600
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
584
買權
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$2,145 | ﹤0.01% |
+1,300
| 新 | +US$60.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
585
買權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1359億
| US$201 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$3.91萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
586
America Movil
AMX
US$768億
| – | – |
-7,981
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
587
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$1.76億
| – | – |
-11,953
| 已平倉 | -US$56.6萬 | – |
|
588
CBRE Group
CBRE
US$391億
| – | – |
-1,507
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
589
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
US$4.1億
| – | – |
-15,420
| 已平倉 | -US$39.5萬 | – |
|
590
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78.4億
| – | – |
-18,932
| 已平倉 | -US$71.9萬 | – |
|
591
C.H. Robinson
CHRW
US$145億
| – | – |
-2,080
| 已平倉 | -US$39.2萬 | – |
|
592
Cigna
CI
US$776億
| – | – |
-794
| 已平倉 | -US$21.9萬 | – |
|
593
Ciena
CIEN
US$345億
| – | – |
-426
| 已平倉 | -US$20.9萬 | – |
|
594
Corebridge Financial
CRBG
US$149億
| – | – |
-21,683
| 已平倉 | -US$62.1萬 | – |
|
595
Credo Technology Group
CRDO
US$227億
| – | – |
-861
| 已平倉 | -US$23.4萬 | – |
|
596
Carpenter Technology
CRS
US$138億
| – | – |
-459
| 已平倉 | -US$28.3萬 | – |
|
597
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| – | – |
-2,890
| 已平倉 | -US$20.2萬 | – |
|
598
DigitalOcean
DOCN
US$85.5億
| – | – |
-1,317
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
599
DTE Energy
DTE
US$281億
| – | – |
-1,459
| 已平倉 | -US$22.2萬 | – |
|
600
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.06億
| – | – |
-9,253
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
相似基金
MIM
Advisor OS的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisor OS持有644個部位，價值US$15.2億，較前一季的US$15億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Advisor OS的2026年第3季申報資料顯示有新增56項、增加217檔、減碼285檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共54,173股，價值US$273萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第3季最大筆買進的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共買進54,173股，價值US$273萬。
- Advisor OS在2026年第3季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$591萬。
- Advisor OS在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$258萬。
- Advisor OS於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P Biotech ETF，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2026年第3季，Advisor OS的投資組合規模為US$15.2億，前十大持股占38%。
- Advisor OS在2026年第3季新增了56個部位，並平倉59個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$15.2億。
根據Advisor OS的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。