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AO
Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 헬스케어 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Clough Global Equity Fund
GLQ
US$1.38억
| US$18.9만 | 0.01% |
21,937
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
577
Archer Aviation
ACHR
US$30.6억
| US$17.7만 | 0.01% |
37,517
-9
| -0% | -US$52 |
2026 Q1
1분기
|
|
578
Monro
MNRO
US$4.48억
| US$17.6만 | 0.01% |
10,303
-182
| -2% | -US$2.98천 |
2026 Q1
1분기
|
|
579
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.84억
| US$17.5만 | 0.01% |
15,698
-1,136
| -7% | -US$1.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
580
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$4.54억
| US$14.7만 | 0.01% |
10,389
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
581
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$2.62억
| US$12.3만 | 0.01% |
19,994
+9,130
| +84% | +US$5.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
582
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
US$2.78억
| US$10.5만 | 0.01% |
16,983
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
583
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.3억
| US$6.49만 | ﹤0.01% |
13,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
584
Lloyds Banking Group
LYG
US$775억
| US$6.39만 | ﹤0.01% |
10,953
-2,017
| -16% | -US$1.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
585
Sharplink Inc
SBET
US$17.1억
| US$6.24만 | ﹤0.01% |
13,000
+2,000
| +18% | +US$1.28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
586
풋옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$6.11만 | ﹤0.01% |
23,600
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
587
Ready Capital
RC
US$1.95억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
23,415
-287
| -1% | -US$504 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
588
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.99만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
589
콜옵션
Apple
AAPL
US$4.95조
| – | – |
-100
| 청산됨 | -US$6 | – |
|
590
Airbnb
ABNB
US$1043억
| – | – |
-1,651
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
591
APA Corp
APA
US$175억
| – | – |
-5,165
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
592
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$9.6억
| – | – |
-6,295
| 청산됨 | -US$39만 | – |
|
593
ATI
ATI
US$249억
| – | – |
-1,595
| 청산됨 | -US$23.2만 | – |
|
594
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192억
| – | – |
-39,026
| 청산됨 | -US$269만 | – |
|
595
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| – | – |
-3,538
| 청산됨 | -US$26.1만 | – |
|
596
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$375억
| – | – |
-8,691
| 청산됨 | -US$27.8만 | – |
|
597
콜옵션
Costco
COST
US$4407억
| – | – |
-300
| 청산됨 | -US$140 | – |
|
598
Diageo
DEO
US$519억
| – | – |
-3,587
| 청산됨 | -US$26.7만 | – |
|
599
Dick's Sporting Goods
DKS
US$141억
| – | – |
-2,581
| 청산됨 | -US$51.2만 | – |
|
600
Diamondback Energy
FANG
US$567억
| – | – |
-1,156
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
유사한 펀드
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SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS 측은 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1715만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- Advisor OS 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37% 비중을 차지해요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.