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AO
Advisor OS Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
(+8,5 %)
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+7,02 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+4,94 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+4,69 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+4,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+17,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,97 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+6,66 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,06 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,72 % |
| 2 | Technologie | 10,92 % |
| 3 | Industrie | 4,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,57 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Clough Global Equity Fund
GLQ
137 Mio. $
| 189.097 $ | 0,01 % |
21.937
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
577
Archer Aviation
ACHR
3,11 Mrd. $
| 177.455 $ | 0,01 % |
37.517
-9
| -0 % | -52 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
578
Monro
MNRO
431 Mio. $
| 176.284 $ | 0,01 % |
10.303
-182
| -2 % | -2.979 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
579
FS Specialty Lending Fund
FSSL
869 Mio. $
| 175.033 $ | 0,01 % |
15.698
-1.136
| -7 % | -13.420 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
580
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
447 Mio. $
| 147.212 $ | 0,01 % |
10.389
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
581
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
261 Mio. $
| 122.963 $ | 0,01 % |
19.994
+9.130
| +84 % | +55.565 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
582
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
276 Mio. $
| 105.464 $ | 0,01 % |
16.983
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
583
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 64.870 $ | ﹤0,01 % |
13.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
584
Lloyds Banking Group
LYG
77,5 Mrd. $
| 63.856 $ | ﹤0,01 % |
10.953
-2.017
| -16 % | -10.938 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
585
Sharplink Inc
SBET
1,62 Mrd. $
| 62.400 $ | ﹤0,01 % |
13.000
+2.000
| +18 % | +12.786 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
586
Put
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 61.124 $ | ﹤0,01 % |
23.600
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
587
Ready Capital
RC
192 Mio. $
| 40.976 $ | ﹤0,01 % |
23.415
-287
| -1 % | -504 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
588
CALL
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 2.720 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +29.933 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
589
CALL
Apple
AAPL
5 Bio. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -6 $ | – |
|
590
Airbnb
ABNB
103 Mrd. $
| – | – |
-1.651
| Geschlossen | -208.488 $ | – |
|
591
APA Corp
APA
17,4 Mrd. $
| – | – |
-5.165
| Geschlossen | -219.203 $ | – |
|
592
ASA Gold and Precious Metals
ASA
964 Mio. $
| – | – |
-6.295
| Geschlossen | -390.480 $ | – |
|
593
ATI
ATI
25,8 Mrd. $
| – | – |
-1.595
| Geschlossen | -232.009 $ | – |
|
594
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,1 Mrd. $
| – | – |
-39.026
| Geschlossen | -2,69 Mio. $ | – |
|
595
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| – | – |
-3.538
| Geschlossen | -260.527 $ | – |
|
596
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| – | – |
-8.691
| Geschlossen | -278.200 $ | – |
|
597
CALL
Costco
COST
441 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -140 $ | – |
|
598
Diageo
DEO
52 Mrd. $
| – | – |
-3.587
| Geschlossen | -267.119 $ | – |
|
599
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| – | – |
-2.581
| Geschlossen | -511.968 $ | – |
|
600
Diamondback Energy
FANG
56,9 Mrd. $
| – | – |
-1.156
| Geschlossen | -228.653 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
NEWAS
SL
Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
- Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
- Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .