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AO
Advisor OS Portfolio-Positionen
AUM
1,5 Mrd. $
Umschlag
15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
(+8,5 %)
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+7,02 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+4,94 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+4,69 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+4,15 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+17,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,97 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+6,66 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,06 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,72 % |
| 2 | Technologie | 10,92 % |
| 3 | Industrie | 4,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,57 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Fair Isaac
FICO
16,9 Mrd. $
| – | – |
-251
| Geschlossen | -267.953 $ | – |
|
602
Hilton Worldwide
HLT
77,9 Mrd. $
| – | – |
-758
| Geschlossen | -230.494 $ | – |
|
603
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,8 Mrd. $
| – | – |
-7.145
| Geschlossen | -274.511 $ | – |
|
604
Intercontinental Exchange
ICE
88,9 Mrd. $
| – | – |
-3.154
| Geschlossen | -496.070 $ | – |
|
605
Franklin Income Focus ETF
INCM
1,93 Mrd. $
| – | – |
-7.532
| Geschlossen | -216.545 $ | – |
|
606
iShares MSCI India ETF
INDA
5,83 Mrd. $
| – | – |
-25.416
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
607
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,5 Mrd. $
| – | – |
-7.679
| Geschlossen | -426.322 $ | – |
|
608
Lamb Weston
LW
7,36 Mrd. $
| – | – |
-20.463
| Geschlossen | -864.778 $ | – |
|
609
MSCI
MSCI
41 Mrd. $
| – | – |
-396
| Geschlossen | -213.426 $ | – |
|
610
CALL
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -209 $ | – |
|
611
Otis Worldwide
OTIS
27 Mrd. $
| – | – |
-2.958
| Geschlossen | -227.951 $ | – |
|
612
Ovintiv
OVV
19,4 Mrd. $
| – | – |
-4.090
| Geschlossen | -242.802 $ | – |
|
613
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
| – | – |
-5.115
| Geschlossen | -259.893 $ | – |
|
614
Powell Industries
POWL
6,04 Mrd. $
| – | – |
-1.152
| Geschlossen | -207.775 $ | – |
|
615
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,36 Mrd. $
| – | – |
-12.425
| Geschlossen | -213.089 $ | – |
|
616
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
| – | – |
-4.476
| Geschlossen | -202.258 $ | – |
|
617
SAP
SAP
261 Mrd. $
| – | – |
-1.508
| Geschlossen | -258.185 $ | – |
|
618
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,92 Mrd. $
| – | – |
-5.705
| Geschlossen | -254.557 $ | – |
|
619
Sony
SONY
145 Mrd. $
| – | – |
-10.913
| Geschlossen | -225.900 $ | – |
|
620
Stellantis
STLA
12,4 Mrd. $
| – | – |
-11.849
| Geschlossen | -84.010 $ | – |
|
621
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
524 Mio. $
| – | – |
-12.046
| Geschlossen | -184.788 $ | – |
|
622
Sysco
SYY
40,1 Mrd. $
| – | – |
-14.578
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
623
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| – | – |
-353
| Geschlossen | -213.569 $ | – |
|
624
Truist Financial
TFC
56,6 Mrd. $
| – | – |
-4.359
| Geschlossen | -200.373 $ | – |
|
625
United Therapeutics
UTHR
23,3 Mrd. $
| – | – |
-761
| Geschlossen | -451.258 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
NEWAS
SL
Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
- Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
- Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .