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Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Fair Isaac
FICO
US$ 17,8 bi
| – | – |
-251
| Encerrada | -US$ 268 mil | – |
|
602
Hilton Worldwide
HLT
US$ 80,6 bi
| – | – |
-758
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
603
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 65,5 bi
| – | – |
-7.145
| Encerrada | -US$ 275 mil | – |
|
604
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 92 bi
| – | – |
-3.154
| Encerrada | -US$ 496 mil | – |
|
605
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$ 1,95 bi
| – | – |
-7.532
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
606
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,83 bi
| – | – |
-25.416
| Encerrada | -US$ 1,19 mi | – |
|
607
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| – | – |
-7.679
| Encerrada | -US$ 426 mil | – |
|
608
Lamb Weston
LW
US$ 7,6 bi
| – | – |
-20.463
| Encerrada | -US$ 865 mil | – |
|
609
MSCI
MSCI
US$ 45,1 bi
| – | – |
-396
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
610
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| – | – |
-300
| Encerrada | -US$ 209 | – |
|
611
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,8 bi
| – | – |
-2.958
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
612
Ovintiv
OVV
US$ 19,2 bi
| – | – |
-4.090
| Encerrada | -US$ 243 mil | – |
|
613
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,4 bi
| – | – |
-5.115
| Encerrada | -US$ 260 mil | – |
|
614
Powell Industries
POWL
US$ 5,49 bi
| – | – |
-1.152
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
615
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,26 bi
| – | – |
-12.425
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
616
Range Resources
RRC
US$ 10,2 bi
| – | – |
-4.476
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
617
SAP
SAP
US$ 278 bi
| – | – |
-1.508
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
618
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,73 bi
| – | – |
-5.705
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
619
Sony
SONY
US$ 153 bi
| – | – |
-10.913
| Encerrada | -US$ 226 mil | – |
|
620
Stellantis
STLA
US$ 12,4 bi
| – | – |
-11.849
| Encerrada | -US$ 84 mil | – |
|
621
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
US$ 522 mi
| – | – |
-12.046
| Encerrada | -US$ 185 mil | – |
|
622
Sysco
SYY
US$ 41,3 bi
| – | – |
-14.578
| Encerrada | -US$ 1,04 mi | – |
|
623
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,8 bi
| – | – |
-353
| Encerrada | -US$ 214 mil | – |
|
624
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| – | – |
-4.359
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
625
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,1 bi
| – | – |
-761
| Encerrada | -US$ 451 mil | – |
|
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NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.