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Advisor OS Ativos da carteira
AUM
US$ 1,5 bi
Giro
15,56%
Retorno est. (1 ano)
21,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,35%
Retorno est. (1 ano)
+21,75%
Retorno est. (3 anos)
+61,18%
Retorno est. (5 anos)
+74,66%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,97%
Posição
630
Nova
56
Aumentada
213
Reduzida
281
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$ 7,02 mi |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 4,69 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 4,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 17,2 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,06 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,72% |
| 2 | Tecnologia | 10,92% |
| 3 | Bens industriais | 4,58% |
| 4 | Saúde | 3,57% |
| 5 | Financeiro | 3,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Clough Global Equity Fund
GLQ
US$ 138 mi
| US$ 189 mil | 0,01% |
21.937
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
577
Archer Aviation
ACHR
US$ 2,93 bi
| US$ 177 mil | 0,01% |
37.517
-9
| -0% | -US$ 52 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
578
Monro
MNRO
US$ 443 mi
| US$ 176 mil | 0,01% |
10.303
-182
| -2% | -US$ 2,98 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
579
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 900 mi
| US$ 175 mil | 0,01% |
15.698
-1.136
| -7% | -US$ 13,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
580
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
US$ 447 mi
| US$ 147 mil | 0,01% |
10.389
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
581
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$ 263 mi
| US$ 123 mil | 0,01% |
19.994
+9.130
| +84% | +US$ 55,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
582
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
US$ 275 mi
| US$ 105 mil | 0,01% |
16.983
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
583
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,04 bi
| US$ 64,9 mil | ﹤0,01% |
13.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
584
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 77,1 bi
| US$ 63,9 mil | ﹤0,01% |
10.953
-2.017
| -16% | -US$ 10,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
585
Sharplink Inc
SBET
US$ 1,71 bi
| US$ 62,4 mil | ﹤0,01% |
13.000
+2.000
| +18% | +US$ 12,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
586
Opção de venda
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 61,1 mil | ﹤0,01% |
23.600
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
587
Ready Capital
RC
US$ 167 mi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
23.415
-287
| -1% | -US$ 504 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
588
Opção de compra
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 2,72 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 29,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
589
Opção de compra
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 6 | – |
|
590
Airbnb
ABNB
US$ 104 bi
| – | – |
-1.651
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
591
APA Corp
APA
US$ 17,3 bi
| – | – |
-5.165
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
592
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$ 899 mi
| – | – |
-6.295
| Encerrada | -US$ 390 mil | – |
|
593
ATI
ATI
US$ 22 bi
| – | – |
-1.595
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
594
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19 bi
| – | – |
-39.026
| Encerrada | -US$ 2,69 mi | – |
|
595
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| – | – |
-3.538
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
596
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,6 bi
| – | – |
-8.691
| Encerrada | -US$ 278 mil | – |
|
597
Opção de compra
Costco
COST
US$ 451 bi
| – | – |
-300
| Encerrada | -US$ 140 | – |
|
598
Diageo
DEO
US$ 53,8 bi
| – | – |
-3.587
| Encerrada | -US$ 267 mil | – |
|
599
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,7 bi
| – | – |
-2.581
| Encerrada | -US$ 512 mil | – |
|
600
Diamondback Energy
FANG
US$ 55,2 bi
| – | – |
-1.156
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
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NEWAS
SL
Revisão da carteira de Advisor OS no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Advisor OS detinha 630 posições avaliadas em US$ 1,5 bi, alta de 8,5% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Advisor OS mostra 56 novas, 213 aumentaram, 281 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 17,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Advisor OS no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- Advisor OS foi quem mais aumentou sua posição em T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,02 mi.
- A maior redução de Advisor OS em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 17,2 mi.
- Advisor OS encerrou totalmente sua posição em JPMorgan BetaBuilders Japan ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de Advisor OS representam 37% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2026.
- Advisor OS abriu 56 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Advisor OS subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor OS referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.