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Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Salud | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Clough Global Equity Fund
GLQ
USD 139 M
| USD 189 k | 0.01% |
21,937
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
577
Archer Aviation
ACHR
USD 2949 M
| USD 177 k | 0.01% |
37,517
-9
| -0% | -USD 52 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
578
Monro
MNRO
USD 447 M
| USD 176 k | 0.01% |
10,303
-182
| -2% | -USD 2.98 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
579
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 884 M
| USD 175 k | 0.01% |
15,698
-1,136
| -7% | -USD 13.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
580
Nuveen Multi-Asset Income Fund
NMAI
USD 452 M
| USD 147 k | 0.01% |
10,389
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
581
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
USD 263 M
| USD 123 k | 0.01% |
19,994
+9,130
| +84% | +USD 55.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
582
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
USD 276 M
| USD 105 k | 0.01% |
16,983
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
583
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1038 M
| USD 64.9 k | ﹤0.01% |
13,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
584
Lloyds Banking Group
LYG
USD 77.7 mil M
| USD 63.9 k | ﹤0.01% |
10,953
-2,017
| -16% | -USD 10.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
585
Sharplink Inc
SBET
USD 1733 M
| USD 62.4 k | ﹤0.01% |
13,000
+2,000
| +18% | +USD 12.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
586
Opción de venta
Johnson & Johnson
JNJ
USD 632 mil M
| USD 61.1 k | ﹤0.01% |
23,600
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
587
Ready Capital
RC
USD 172 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
23,415
-287
| -1% | -USD 504 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
588
Opción de compra
ExxonMobil
XOM
USD 726 mil M
| USD 2.72 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 29.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
589
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.04 B
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 6 | – |
|
590
Airbnb
ABNB
USD 103 mil M
| – | – |
-1,651
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
591
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| – | – |
-5,165
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
592
ASA Gold and Precious Metals
ASA
USD 926 M
| – | – |
-6,295
| Cerradas | -USD 390 k | – |
|
593
ATI
ATI
USD 22.2 mil M
| – | – |
-1,595
| Cerradas | -USD 232 k | – |
|
594
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.1 mil M
| – | – |
-39,026
| Cerradas | -USD 2.69 M | – |
|
595
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| – | – |
-3,538
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
596
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.8 mil M
| – | – |
-8,691
| Cerradas | -USD 278 k | – |
|
597
Opción de compra
Costco
COST
USD 445 mil M
| – | – |
-300
| Cerradas | -USD 140 | – |
|
598
Diageo
DEO
USD 52.4 mil M
| – | – |
-3,587
| Cerradas | -USD 267 k | – |
|
599
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.3 mil M
| – | – |
-2,581
| Cerradas | -USD 512 k | – |
|
600
Diamondback Energy
FANG
USD 55.5 mil M
| – | – |
-1,156
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.