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Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Salud | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
RGC Resources
RGCO
USD 231 M
| USD 224 k | 0.01% |
9,364
-8
| -0.1% | -USD 184 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
527
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.5 mil M
| USD 224 k | 0.01% |
+428
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
528
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.5 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
3,544
+122
| +4% | +USD 7.84 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
529
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
4,221
+2
| +0% | +USD 105 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
530
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 222 k | 0.01% |
1,459
+10
| +0.7% | +USD 1.46 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
531
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2879 M
| USD 222 k | 0.01% |
8,048
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
532
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
| USD 222 k | 0.01% |
2,212
-533
| -19% | -USD 53.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
533
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.4 mil M
| USD 221 k | 0.01% |
+908
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
534
Fortinet
FTNT
USD 127 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
+1,433
| Nuevas | +USD 166 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
535
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.9 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
+7,474
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
536
Cigna
CI
USD 80.8 mil M
| USD 219 k | 0.01% |
794
-32
| -4% | -USD 9.04 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
537
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2560 M
| USD 219 k | 0.01% |
27,802
-983
| -3% | -USD 7.73 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
538
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
USD 389 M
| USD 219 k | 0.01% |
+6,233
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
539
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4113 M
| USD 218 k | 0.01% |
+8,653
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
540
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| USD 218 k | 0.01% |
3,191
-3,628
| -53% | -USD 237 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
541
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2388 M
| USD 217 k | 0.01% |
+1,523
| Nuevas | +USD 134 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
542
EQT Corp
EQT
USD 33.7 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
4,079
+397
| +11% | +USD 22.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
543
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
5,972
-987
| -14% | -USD 35.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
544
Marsh
MRSH
USD 90.9 mil M
| USD 216 k | 0.01% |
1,293
-182
| -12% | -USD 30.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
545
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.6 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
1,832
-4,425
| -71% | -USD 517 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
546
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June
CPNJ
USD 44.4 M
| USD 214 k | 0.01% |
+7,760
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
547
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.3 mil M
| USD 214 k | 0.01% |
+698
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
548
Labcorp
LH
USD 26.2 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
761
-52
| -6% | -USD 13.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
549
Johnson Controls International
JCI
USD 90.9 mil M
| USD 213 k | 0.01% |
1,458
-214
| -13% | -USD 30.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
550
Nike
NKE
USD 55.7 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
5,172
+668
| +15% | +USD 29.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.