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Advisor OS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15億
売買回転率
15.56%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.35%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+61.18%
5年予想リターン
+74.66%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+8.5%)
資金フロー
-$803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.97%
保有額
630
新規
56
買い増し
213
減少
281
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$702万 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$494万 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+$469万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$415万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$400万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$1715万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$797万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$666万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$606万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$531万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.72% |
| 2 | 情報技術 | 10.92% |
| 3 | 資本財・サービス | 4.58% |
| 4 | ヘルスケア | 3.57% |
| 5 | 金融 | 3.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
RGC Resources
RGCO
$2.36億
| $22.4万 | 0.01% |
9,364
-8
| -0.1% | -$184 |
2026 Q1
1四半期
|
|
527
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$454億
| $22.4万 | 0.01% |
+428
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
528
Freeport-McMoran
FCX
$989億
| $22.3万 | 0.01% |
3,544
+122
| +4% | +$7,843 |
2026 Q1
1四半期
|
|
529
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$257億
| $22.3万 | 0.01% |
4,221
+2
| +0% | +$105 |
2025 Q2
4四半期
|
|
530
DTE Energy
DTE
$269億
| $22.2万 | 0.01% |
1,459
+10
| +0.7% | +$1,461 |
2026 Q1
1四半期
|
|
531
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
$28.7億
| $22.2万 | 0.01% |
8,048
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
532
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
$23.7億
| $22.2万 | 0.01% |
2,212
-533
| -19% | -$5.34万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
533
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$363億
| $22.1万 | 0.01% |
+908
| 新規 | +$21.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
534
Fortinet
FTNT
$1254億
| $22万 | 0.01% |
+1,433
| 新規 | +$16.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
535
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$744億
| $22万 | 0.01% |
+7,474
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
536
Cigna
CI
$810億
| $21.9万 | 0.01% |
794
-32
| -4% | -$9,040 |
2025 Q2
4四半期
|
|
537
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$25.6億
| $21.9万 | 0.01% |
27,802
-983
| -3% | -$7,730 |
2023 Q4
10四半期
|
|
538
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
$3.88億
| $21.9万 | 0.01% |
+6,233
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
539
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.1億
| $21.8万 | 0.01% |
+8,653
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
540
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $21.8万 | 0.01% |
3,191
-3,628
| -53% | -$23.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
541
Ultra Clean Holdings
UCTT
$23.3億
| $21.7万 | 0.01% |
+1,523
| 新規 | +$13.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
542
EQT Corp
EQT
$343億
| $21.7万 | 0.01% |
4,079
+397
| +11% | +$2.23万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
543
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$126億
| $21.7万 | 0.01% |
5,972
-987
| -14% | -$3.52万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
544
Marsh
MRSH
$913億
| $21.6万 | 0.01% |
1,293
-182
| -12% | -$3.04万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
545
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$225億
| $21.5万 | 0.01% |
1,832
-4,425
| -71% | -$51.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
546
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June
CPNJ
$4435万
| $21.4万 | 0.01% |
+7,760
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
547
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$191億
| $21.4万 | 0.01% |
+698
| 新規 | +$20.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
548
Labcorp
LH
$262億
| $21.3万 | 0.01% |
761
-52
| -6% | -$1.37万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
549
Johnson Controls International
JCI
$896億
| $21.3万 | 0.01% |
1,458
-214
| -13% | -$3.02万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
550
Nike
NKE
$563億
| $21.2万 | 0.01% |
5,172
+668
| +15% | +$2.94万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
NEWAS
SL
Advisor OSの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Advisor OSは630銘柄を保有し、保有額は$15億でした。前四半期の$13.8億から8.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Advisor OSの2026年第2四半期の報告書には、新規 56件、213件増加しました、281件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、保有株数は71,384株、評価額は$341万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定額は$1715万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は71,384株、評価額は$341万でした。
- Advisor OSは2026年第2四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$702万でした。
- Advisor OSが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFで、推定$1715万相当を減らしました。
- Advisor OSは2026年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$269万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Advisor OSの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの37%を占めています。
- Advisor OSは2026年第2四半期に新たに56件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Advisor OSのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.5%増加し、$15億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のAdvisor OSの 13F報告書 に基づいています。