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AO
Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 건강관리 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
RGC Resources
RGCO
US$2.35억
| US$22.4만 | 0.01% |
9,364
-8
| -0.1% | -US$184 |
2026 Q1
1분기
|
|
527
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449억
| US$22.4만 | 0.01% |
+428
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
528
Freeport-McMoran
FCX
US$1002억
| US$22.3만 | 0.01% |
3,544
+122
| +4% | +US$7.84천 |
2026 Q1
1분기
|
|
529
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$22.3만 | 0.01% |
4,221
+2
| +0% | +US$105 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
530
DTE Energy
DTE
US$264억
| US$22.2만 | 0.01% |
1,459
+10
| +0.7% | +US$1.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
531
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.3억
| US$22.2만 | 0.01% |
8,048
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
532
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7억
| US$22.2만 | 0.01% |
2,212
-533
| -19% | -US$5.34만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
533
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358억
| US$22.1만 | 0.01% |
+908
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
534
Fortinet
FTNT
US$1258억
| US$22만 | 0.01% |
+1,433
| 신규 | +US$16.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
535
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
| US$22만 | 0.01% |
+7,474
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
536
Cigna
CI
US$789억
| US$21.9만 | 0.01% |
794
-32
| -4% | -US$9.04천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
537
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.4억
| US$21.9만 | 0.01% |
27,802
-983
| -3% | -US$7.73천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
538
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$3.85억
| US$21.9만 | 0.01% |
+6,233
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
539
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1억
| US$21.8만 | 0.01% |
+8,653
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
540
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$21.8만 | 0.01% |
3,191
-3,628
| -53% | -US$23.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
541
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.9억
| US$21.7만 | 0.01% |
+1,523
| 신규 | +US$13.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
542
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$21.7만 | 0.01% |
4,079
+397
| +11% | +US$2.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
543
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$21.7만 | 0.01% |
5,972
-987
| -14% | -US$3.52만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
544
Marsh
MRSH
US$900억
| US$21.6만 | 0.01% |
1,293
-182
| -12% | -US$3.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
545
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223억
| US$21.5만 | 0.01% |
1,832
-4,425
| -71% | -US$51.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
546
Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June
CPNJ
US$4437만
| US$21.4만 | 0.01% |
+7,760
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
547
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$190억
| US$21.4만 | 0.01% |
+698
| 신규 | +US$20.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
548
Labcorp
LH
US$259억
| US$21.3만 | 0.01% |
761
-52
| -6% | -US$1.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
549
Johnson Controls International
JCI
US$898억
| US$21.3만 | 0.01% |
1,458
-214
| -13% | -US$3.02만 |
2026 Q1
1분기
|
|
550
Nike
NKE
US$553억
| US$21.2만 | 0.01% |
5,172
+668
| +15% | +US$2.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS는 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1715만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor OS로, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS는 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37%를 차지해요.
- Advisor OS는 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.