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AO
Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 헬스케어 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
MKS Inc
MKSI
US$143억
| US$26.9만 | 0.02% |
+604
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
477
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.8억
| US$26.8만 | 0.02% |
1,737
+3
| +0.2% | +US$443 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
478
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.53억
| US$26.8만 | 0.02% |
7,437
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
479
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July
CPRJ
US$4100만
| US$26.7만 | 0.02% |
9,645
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
480
Evercore
EVR
US$97억
| US$26.7만 | 0.02% |
781
+23
| +3% | +US$7.87천 |
2026 Q1
1분기
|
|
481
Wabtec
WAB
US$479억
| US$26.6만 | 0.02% |
986
-163
| -14% | -US$4.31만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
482
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55억
| US$26.4만 | 0.02% |
11,127
+2,155
| +24% | +US$5.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
483
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$26.4만 | 0.02% |
4,416
-804
| -15% | -US$4.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
484
Elevance Health
ELV
US$955억
| US$26.1만 | 0.02% |
+675
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
485
Ferguson
FERG
US$439억
| US$26.1만 | 0.02% |
1,098
+6
| +0.5% | +US$1.45천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
486
Snowflake
SNOW
US$1128억
| US$26만 | 0.02% |
+1,023
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
487
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.2억
| US$25.7만 | 0.02% |
4,305
+220
| +5% | +US$1.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
488
SpaceX
SPCX
US$1.95조
| US$25.3만 | 0.02% |
+1,482
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
489
Bread Financial
BFH
US$40.2억
| US$25.2만 | 0.02% |
2,326
-992
| -30% | -US$8.91만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
490
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$202억
| US$25.2만 | 0.02% |
842
+5
| +0.6% | +US$1.39천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
491
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$30.5억
| US$25.2만 | 0.02% |
7,896
-305
| -4% | -US$1.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
492
Applovin
APP
US$912억
| US$25.1만 | 0.02% |
+487
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
493
Strategy Inc
MSTR
US$604억
| US$25만 | 0.02% |
2,872
-112
| -4% | -US$1.63만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
494
Public Service Enterprise Group
PEG
US$353억
| US$24.7만 | 0.02% |
3,045
+276
| +10% | +US$2.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
495
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$24.7만 | 0.02% |
5,309
-294
| -5% | -US$1.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
496
Knight Transportation
KNX
US$103억
| US$24.6만 | 0.02% |
+3,163
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
497
Flowserve
FLS
US$88.9억
| US$24.5만 | 0.02% |
+3,307
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
498
Lincoln Electric
LECO
US$142억
| US$24.4만 | 0.02% |
920
-105
| -10% | -US$2.75만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
499
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$24.4만 | 0.02% |
2,580
+1
| +0% | +US$95 |
2026 Q1
1분기
|
|
500
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4억
| US$24.4만 | 0.02% |
7,902
+1,175
| +17% | +US$3.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NEWAS
SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS 측은 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1715만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- Advisor OS 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37% 비중을 차지해요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.