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Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15.2億
週轉率
17.86%
1年估算報酬率
15.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.4%
1年估算報酬率
+15.68%
3年估算報酬率
+68.8%
5年估算報酬率
+76.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.2億
AUM 成長
+US$1754萬
(+1.2%)
資金流向
+US$908萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.18%
持股
644
新
56
增持
217
減碼
285
已平倉
59
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$591萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$345萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$305萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$273萬 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$245萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$258萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$218萬 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$215萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$209萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.75% |
| 2 | 資訊科技 | 11.37% |
| 3 | 工業 | 4.15% |
| 4 | 醫療保健 | 3.53% |
| 5 | 金融 | 2.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$5.46億
| US$26.5萬 | 0.02% |
28,311
-7,845
| -22% | -US$8.16萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
477
Fortinet
FTNT
US$873億
| US$26.5萬 | 0.02% |
1,480
+47
| +3% | +US$7,620 |
2026 Q2
1季度
|
|
478
Toronto Dominion Bank
TD
US$1999億
| US$26.4萬 | 0.02% |
2,250
+5
| +0.2% | +US$604 |
2025 Q4
3個季度
|
|
479
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$2.38億
| US$26.4萬 | 0.02% |
4,475
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
480
Emerson Electric
EMR
US$906億
| US$26.3萬 | 0.02% |
1,699
+26
| +2% | +US$3,912 |
2026 Q1
2個季度
|
|
481
StandardAero Inc
SARO
US$91.4億
| US$26.3萬 | 0.02% |
12,335
+290
| +2% | +US$7,629 |
2025 Q4
3個季度
|
|
482
iShares US Technology ETF
IYW
US$222億
| US$26.3萬 | 0.02% |
994
-145
| -13% | -US$3.62萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
483
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$502億
| US$26.3萬 | 0.02% |
5,960
-1,628
| -21% | -US$7.38萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
484
Ross Stores
ROST
US$738億
| US$26.2萬 | 0.02% |
1,124
-253
| -18% | -US$5.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
485
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$5.35億
| US$26.2萬 | 0.02% |
2,650
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
486
Unum
UNM
US$119億
| US$26.1萬 | 0.02% |
2,970
-62
| -2% | -US$5,623 |
2024 Q4
7個季度
|
|
487
Vistra
VST
US$425億
| US$26萬 | 0.02% |
1,878
-6
| -0.3% | -US$883 |
2025 Q2
5個季度
|
|
488
Paychex
PAYX
US$417億
| US$25.7萬 | 0.02% |
2,605
-1,266
| -33% | -US$14.6萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
489
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.3億
| US$25.6萬 | 0.02% |
11,275
-3,683
| -25% | -US$8.46萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
490
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32億
| US$25.5萬 | 0.02% |
8,269
+367
| +5% | +US$1.13萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
491
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1675億
| US$25.2萬 | 0.02% |
+3,598
| 新 | +US$25.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
492
EQT Corp
EQT
US$309億
| US$25.2萬 | 0.02% |
5,195
+1,116
| +27% | +US$5.85萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
493
AstraZeneca
AZN
US$2891億
| US$25.2萬 | 0.02% |
1,561
-92
| -6% | -US$1.53萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
494
Citizens Financial Group
CFG
US$265億
| US$24.8萬 | 0.02% |
3,888
-213
| -5% | -US$1.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
495
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$206億
| US$24.7萬 | 0.02% |
782
-60
| -7% | -US$1.88萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
496
Waters Corp
WAT
US$450億
| US$24.6萬 | 0.02% |
+559
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
497
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.19億
| US$24.5萬 | 0.02% |
+12,936
| 新 | +US$25.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
498
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$152億
| US$24.2萬 | 0.02% |
4,407
+11
| +0.3% | +US$618 |
2025 Q3
4個季度
|
|
499
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.61億
| US$24.2萬 | 0.02% |
3,078
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
500
Darling Ingredients
DAR
US$79.2億
| US$24.2萬 | 0.02% |
+3,984
| 新 | +US$25.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
MIM
Advisor OS的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisor OS持有644個部位，價值US$15.2億，較前一季的US$15億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Advisor OS的2026年第3季申報資料顯示有新增56項、增加217檔、減碼285檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共54,173股，價值US$273萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第3季最大筆買進的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共買進54,173股，價值US$273萬。
- Advisor OS在2026年第3季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$591萬。
- Advisor OS在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$258萬。
- Advisor OS於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P Biotech ETF，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2026年第3季，Advisor OS的投資組合規模為US$15.2億，前十大持股占38%。
- Advisor OS在2026年第3季新增了56個部位，並平倉59個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$15.2億。
根據Advisor OS的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。