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Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15.2億
週轉率
17.86%
1年估算報酬率
15.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.4%
1年估算報酬率
+15.68%
3年估算報酬率
+68.8%
5年估算報酬率
+76.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.2億
AUM 成長
+US$1754萬
(+1.2%)
資金流向
+US$908萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.18%
持股
644
新
56
增持
217
減碼
285
已平倉
59
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$591萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$345萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$305萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$273萬 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$245萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$258萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$218萬 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$215萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$209萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.75% |
| 2 | 資訊科技 | 11.37% |
| 3 | 工業 | 4.15% |
| 4 | 醫療保健 | 3.53% |
| 5 | 金融 | 2.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
British American Tobacco
BTI
US$1353億
| US$30.8萬 | 0.02% |
5,656
+463
| +9% | +US$2.69萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
427
Freeport-McMoran
FCX
US$899億
| US$30.8萬 | 0.02% |
4,395
+851
| +24% | +US$5.79萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
428
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$30.7萬 | 0.02% |
12,748
-3,204
| -20% | -US$7.74萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
429
Okta
OKTA
US$334億
| US$30.7萬 | 0.02% |
+1,467
| 新 | +US$23.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
430
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
US$45.7億
| US$30.7萬 | 0.02% |
7,346
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
431
Adobe
ADBE
US$967億
| US$30.6萬 | 0.02% |
+1,276
| 新 | +US$31.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
432
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$624億
| US$30.6萬 | 0.02% |
8,515
-2,307
| -21% | -US$8.09萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
433
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.71億
| US$30.6萬 | 0.02% |
8,107
-328
| -4% | -US$1.24萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
434
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$461億
| US$30.5萬 | 0.02% |
4,048
-3,574
| -47% | -US$27.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
435
Cheniere Energy
LNG
US$596億
| US$30.5萬 | 0.02% |
1,134
+121
| +12% | +US$3.25萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
436
Ovintiv
OVV
US$173億
| US$30.5萬 | 0.02% |
+5,271
| 新 | +US$32.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
437
Old Republic International
ORI
US$95.8億
| US$30.1萬 | 0.02% |
8,071
-1,171
| -13% | -US$4.86萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
438
EPR Properties
EPR
US$46.6億
| US$30.1萬 | 0.02% |
5,357
-1,264
| -19% | -US$7.59萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
439
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$963億
| US$30萬 | 0.02% |
+396
| 新 | +US$29.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
440
EOG Resources
EOG
US$771億
| US$29.8萬 | 0.02% |
2,166
+7
| +0.3% | +US$999 |
2024 Q1
10個季度
|
|
441
Primo Brands
PRMB
US$76.1億
| US$29.7萬 | 0.02% |
15,609
-215
| -1% | -US$4,887 |
2025 Q3
4個季度
|
|
442
Becton Dickinson
BDX
US$570億
| US$29.7萬 | 0.02% |
1,659
-308
| -16% | -US$5.35萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
443
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$104億
| US$29.7萬 | 0.02% |
12,175
-3,738
| -23% | -US$9.36萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
444
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1189億
| US$29.6萬 | 0.02% |
4,997
+581
| +13% | +US$3.47萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
445
iShares Gold Trust
IAU
US$602億
| US$29.6萬 | 0.02% |
3,793
-856
| -18% | -US$6.86萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
446
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$4.87億
| US$29.5萬 | 0.02% |
46,134
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
447
State Street
STT
US$472億
| US$29.5萬 | 0.02% |
1,688
-914
| -35% | -US$16.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
448
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1421億
| US$29.4萬 | 0.02% |
2,337
-1,994
| -46% | -US$23.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
449
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275億
| US$29.3萬 | 0.02% |
3,609
-231
| -6% | -US$1.89萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
450
CVS Health
CVS
US$1023億
| US$29.2萬 | 0.02% |
3,406
+13
| +0.4% | +US$1,273 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MIM
Advisor OS的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisor OS持有644個部位，價值US$15.2億，較前一季的US$15億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Advisor OS的2026年第3季申報資料顯示有新增56項、增加217檔、減碼285檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共54,173股，價值US$273萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第3季最大筆買進的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共買進54,173股，價值US$273萬。
- Advisor OS在2026年第3季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$591萬。
- Advisor OS在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$258萬。
- Advisor OS於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P Biotech ETF，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2026年第3季，Advisor OS的投資組合規模為US$15.2億，前十大持股占38%。
- Advisor OS在2026年第3季新增了56個部位，並平倉59個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$15.2億。
根據Advisor OS的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。