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AO

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AM-Symbol
426
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
328.955 $ 0,02 %
14.460
+23
+0,2 % +500 $
2020 Q4
22 Quartale
MMM-Symbol
427
3M
MMM
88,2 Mrd. $
326.530 $ 0,02 %
2.017
-434
-18 % -65.783 $
2024 Q1
9 Quartale
FSEC-Symbol
428
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
4,54 Mrd. $
322.049 $ 0,02 %
+7.346
Neu +322.808 $
2026 Q2
0 Quartale
BTI-Symbol
429
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
320.720 $ 0,02 %
5.193
-1.036
-17 % -62.532 $
2026 Q1
1 Quartal
HWM-Symbol
430
Howmet Aerospace
HWM
83 Mrd. $
320.570 $ 0,02 %
1.192
-630
-35 % -161.786 $
2025 Q2
4 Quartale
MLI-Symbol
431
Mueller Industries
MLI
12,3 Mrd. $
318.134 $ 0,02 %
5.176
-594
-10 % -38.946 $
2025 Q4
2 Quartale
LITE-Symbol
432
Lumentum
LITE
75,4 Mrd. $
317.482 $ 0,02 %
370
+35
+10 % +31.222 $
2026 Q1
1 Quartal
O-Symbol
433
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
316.256 $ 0,02 %
5.104
-228
-4 % -14.214 $
2026 Q1
1 Quartal
SHY-Symbol
434
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
315.303 $ 0,02 %
3.840
-157
-4 % -12.909 $
2025 Q4
2 Quartale
KOCT-Symbol
435
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
166 Mio. $
315.132 $ 0,02 %
8.435
-299
-3 % -10.809 $
2026 Q1
1 Quartal
DFUS-Symbol
436
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
313.825 $ 0,02 %
3.830
+9
+0,2 % +712 $
2024 Q1
9 Quartale
BOH-Symbol
437
Bank of Hawaii
BOH
2,72 Mrd. $
313.818 $ 0,02 %
3.851
-63
-2 % -4.930 $
2026 Q1
1 Quartal
AZN-Symbol
438
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
313.443 $ 0,02 %
1.653
-65
-4 % -12.226 $
2026 Q1
1 Quartal
KJUL-Symbol
439
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
225 Mio. $
313.407 $ 0,02 %
9.226
– –
2026 Q1
1 Quartal
ETR-Symbol
440
Entergy
ETR
50,4 Mrd. $
313.378 $ 0,02 %
2.728
-667
-20 % -75.192 $
2025 Q3
3 Quartale
A-Symbol
441
Agilent Technologies
A
49,1 Mrd. $
311.326 $ 0,02 %
2.344
+58
+3 % +7.067 $
2026 Q1
1 Quartal
QQQM-Symbol
442
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
311.181 $ 0,02 %
+1.027
Neu +290.922 $
2026 Q2
0 Quartale
CRWV-Symbol
443
CoreWeave
CRWV
34,3 Mrd. $
307.977 $ 0,02 %
3.094
-10
-0,3 % -1.079 $
2026 Q1
1 Quartal
THRO-Symbol
444
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,41 Mrd. $
304.831 $ 0,02 %
7.071
-29
-0,4 % -1.199 $
2026 Q1
1 Quartal
IBTG-Symbol
445
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
303.500 $ 0,02 %
13.259
+1.101
+9 % +25.184 $
2025 Q4
2 Quartale
VST-Symbol
446
Vistra
VST
50,3 Mrd. $
298.923 $ 0,02 %
1.884
+122
+7 % +18.927 $
2025 Q2
4 Quartale
FITB-Symbol
447
Fifth Third Bancorp
FITB
47,4 Mrd. $
298.441 $ 0,02 %
5.294
+420
+9 % +21.287 $
2026 Q1
1 Quartal
SBUX-Symbol
448
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
298.424 $ 0,02 %
2.920
-116
-4 % -11.682 $
2025 Q4
2 Quartale
BCSF-Symbol
449
Bain Capital Specialty
BCSF
662 Mio. $
298.410 $ 0,02 %
23.835
+777
+3 % +10.134 $
2024 Q1
9 Quartale
BDX-Symbol
450
Becton Dickinson
BDX
52,7 Mrd. $
297.637 $ 0,02 %
1.967
+36
+2 % +5.384 $
2024 Q1
9 Quartale
16 17
18
19 20

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Mill Capital Management Concord, North Carolina 1,5 Mrd. $ AUM 43,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ethos Financial Group King Of Prussia, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM 22,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Johns Hopkins University
Johns Hopkins University Baltimore, Maryland 1,5 Mrd. $ AUM 13,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerald Investment Advisers
Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM
Tandem Investment Advisors
Tandem Investment Advisors Charleston, South Carolina 1,49 Mrd. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .