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AO

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMD-Symbol
376
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
544 Mio. $
388.315 $ 0,03 %
36.156
– –
2020 Q4
22 Quartale
SCHF-Symbol
377
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,2 Mrd. $
387.923 $ 0,03 %
14.005
-1.893
-12 % -51.033 $
2024 Q1
9 Quartale
PRMB-Symbol
378
Primo Brands
PRMB
7,31 Mrd. $
386.738 $ 0,03 %
15.824
-1.842
-10 % -40.872 $
2025 Q3
3 Quartale
IBDS-Symbol
379
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
386.359 $ 0,03 %
15.952
+4.337
+37 % +104.935 $
2025 Q4
2 Quartale
MOV-Symbol
380
Movado Group
MOV
734 Mio. $
384.098 $ 0,03 %
9.771
-86
-0,9 % -2.684 $
2026 Q1
1 Quartal
EPR-Symbol
381
EPR Properties
EPR
4,23 Mrd. $
384.068 $ 0,03 %
6.621
-269
-4 % -15.294 $
2026 Q1
1 Quartal
IJAN-Symbol
382
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
227 Mio. $
381.599 $ 0,03 %
10.021
– –
2026 Q1
1 Quartal
PJAN-Symbol
383
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
381.518 $ 0,03 %
7.709
– –
2026 Q1
1 Quartal
PAYX-Symbol
384
Paychex
PAYX
40,5 Mrd. $
380.588 $ 0,03 %
3.871
+1.297
+50 % +122.734 $
2021 Q2
20 Quartale
WHG-Symbol
385
Westwood Holdings Group
WHG
180 Mio. $
379.713 $ 0,03 %
19.818
-217
-1 % -3.650 $
2026 Q1
1 Quartal
UBER-Symbol
386
Uber
UBER
142 Mrd. $
378.696 $ 0,03 %
5.248
-1.296
-20 % -95.031 $
2023 Q3
11 Quartale
ORI-Symbol
387
Old Republic International
ORI
9,7 Mrd. $
378.165 $ 0,03 %
9.242
-357
-4 % -14.149 $
2026 Q1
1 Quartal
MET-Symbol
388
MetLife
MET
64,1 Mrd. $
376.957 $ 0,03 %
4.455
+220
+5 % +17.743 $
2024 Q1
9 Quartale
FBRT-Symbol
389
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
510 Mio. $
375.531 $ 0,03 %
46.134
-2.800
-6 % -24.333 $
2026 Q1
1 Quartal
HTO-Symbol
390
H2O America
HTO
2,41 Mrd. $
370.020 $ 0,02 %
6.089
-87
-1 % -5.044 $
2026 Q1
1 Quartal
BR-Symbol
391
Broadridge
BR
20,4 Mrd. $
369.858 $ 0,02 %
2.701
+1.258
+87 % +189.988 $
2024 Q4
6 Quartale
SHW-Symbol
392
Sherwin-Williams
SHW
81,2 Mrd. $
369.375 $ 0,02 %
1.072
-294
-22 % -93.917 $
2025 Q3
3 Quartale
IRM-Symbol
393
Iron Mountain
IRM
33,2 Mrd. $
368.194 $ 0,02 %
2.915
+192
+7 % +23.538 $
2026 Q1
1 Quartal
CRM-Symbol
394
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
367.965 $ 0,02 %
2.348
-331
-12 % -58.204 $
2023 Q3
11 Quartale
ARES-Symbol
395
Ares Management
ARES
26,2 Mrd. $
366.321 $ 0,02 %
3.291
-431
-12 % -51.708 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHG-Symbol
396
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,2 Mrd. $
366.215 $ 0,02 %
10.822
-4.433
-29 % -146.898 $
2022 Q1
17 Quartale
SPMO-Symbol
397
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,7 Mrd. $
366.212 $ 0,02 %
2.267
-139
-6 % -19.593 $
2026 Q1
1 Quartal
GD-Symbol
398
General Dynamics
GD
93,7 Mrd. $
363.195 $ 0,02 %
1.025
-144
-12 % -49.322 $
2025 Q1
5 Quartale
MSM-Symbol
399
MSC Industrial Direct
MSM
7,16 Mrd. $
363.036 $ 0,02 %
3.052
-48
-2 % -5.099 $
2026 Q1
1 Quartal
GRID-Symbol
400
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,2 Mrd. $
360.700 $ 0,02 %
1.881
+21
+1 % +3.944 $
2025 Q3
3 Quartale
14 15
16
17 18

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Nexpoint Asset Management Dallas, Texas 1,5 Mrd. $ AUM 83,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ethos Financial Group
Ethos Financial Group King Of Prussia, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM 22,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Johns Hopkins University
Johns Hopkins University Baltimore, Maryland 1,5 Mrd. $ AUM 13,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Emerald Investment Advisers
Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM
Tandem Investment Advisors
Tandem Investment Advisors Charleston, South Carolina 1,49 Mrd. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .