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AO

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JHG-Symbol
351
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
433.245 $ 0,03 %
8.340
-135
-2 % -6.980 $
2026 Q1
1 Quartal
PVAL-Symbol
352
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,9 Mrd. $
429.356 $ 0,03 %
8.427
-6.799
-45 % -337.989 $
2025 Q3
3 Quartale
BRO-Symbol
353
Brown & Brown
BRO
23,6 Mrd. $
429.161 $ 0,03 %
6.690
+1.009
+18 % +61.549 $
2024 Q4
6 Quartale
WSO-Symbol
354
Watsco Inc
WSO
12,4 Mrd. $
424.861 $ 0,03 %
1.020
-309
-23 % -124.207 $
2022 Q2
16 Quartale
PWRD-Symbol
355
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,38 Mrd. $
422.984 $ 0,03 %
3.440
-90
-3 % -10.048 $
2025 Q4
2 Quartale
EXEL-Symbol
356
Exelixis
EXEL
15,8 Mrd. $
422.712 $ 0,03 %
+7.769
Neu +378.255 $
2026 Q2
0 Quartale
ES-Symbol
357
Eversource Energy
ES
24,7 Mrd. $
419.438 $ 0,03 %
5.804
+16
+0,3 % +1.108 $
2024 Q3
7 Quartale
ESCA-Symbol
358
Escalade
ESCA
257 Mio. $
417.517 $ 0,03 %
22.232
-363
-2 % -6.713 $
2026 Q1
1 Quartal
DGX-Symbol
359
Quest Diagnostics
DGX
26,2 Mrd. $
416.983 $ 0,03 %
1.967
+119
+6 % +23.355 $
2026 Q1
1 Quartal
TSPA-Symbol
360
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,63 Mrd. $
415.365 $ 0,03 %
8.739
– –
2026 Q1
1 Quartal
DRI-Symbol
361
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
413.450 $ 0,03 %
2.007
+707
+54 % +141.652 $
2024 Q3
7 Quartale
XHR-Symbol
362
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
412.579 $ 0,03 %
20.264
+41
+0,2 % +708 $
2026 Q1
1 Quartal
CDNS-Symbol
363
Cadence Design Systems
CDNS
88,7 Mrd. $
410.976 $ 0,03 %
1.095
-159
-13 % -55.719 $
2020 Q4
22 Quartale
ROK-Symbol
364
Rockwell Automation
ROK
47,4 Mrd. $
410.433 $ 0,03 %
829
-37
-4 % -16.096 $
2024 Q4
6 Quartale
XLF-Symbol
365
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
409.805 $ 0,03 %
7.644
-2.034
-21 % -105.715 $
2024 Q2
8 Quartale
SPAB-Symbol
366
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
406.106 $ 0,03 %
15.913
-672.469
-98 % -17,2 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
PPA-Symbol
367
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,35 Mrd. $
404.761 $ 0,03 %
+2.291
Neu +392.421 $
2026 Q2
0 Quartale
DFAX-Symbol
368
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
402.830 $ 0,03 %
10.935
+18
+0,2 % +661 $
2024 Q1
9 Quartale
AZO-Symbol
369
AutoZone
AZO
51,2 Mrd. $
402.689 $ 0,03 %
126
-5
-4 % -16.612 $
2024 Q1
9 Quartale
D-Symbol
370
Dominion Energy
D
55,4 Mrd. $
400.372 $ 0,03 %
5.863
-53
-0,9 % -3.446 $
2025 Q2
4 Quartale
NOCT-Symbol
371
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
309 Mio. $
396.346 $ 0,03 %
6.339
-175
-3 % -10.663 $
2026 Q1
1 Quartal
CEFS-Symbol
372
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
425 Mio. $
395.357 $ 0,03 %
15.420
-42
-0,3 % -1.039 $
2025 Q2
4 Quartale
CHRW-Symbol
373
C.H. Robinson
CHRW
16,4 Mrd. $
391.794 $ 0,03 %
2.080
+471
+29 % +83.660 $
2026 Q1
1 Quartal
PJUL-Symbol
374
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,31 Mrd. $
391.749 $ 0,03 %
8.026
– –
2026 Q1
1 Quartal
PLD-Symbol
375
Prologis
PLD
120 Mrd. $
389.775 $ 0,03 %
2.877
+51
+2 % +7.231 $
2025 Q3
3 Quartale
13 14
15
16 17

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Johns Hopkins University
Johns Hopkins University Baltimore, Maryland 1,5 Mrd. $ AUM 13,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM
Tandem Investment Advisors
Tandem Investment Advisors Charleston, South Carolina 1,49 Mrd. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .