¡Ya estamos en !
Descubre más
Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Salud | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| USD 433 k | 0.03% |
8,340
-135
| -2% | -USD 6.98 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
352
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 429 k | 0.03% |
8,427
-6,799
| -45% | -USD 338 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
353
Brown & Brown
BRO
USD 24.4 mil M
| USD 429 k | 0.03% |
6,690
+1,009
| +18% | +USD 61.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
354
Watsco Inc
WSO
USD 13.4 mil M
| USD 425 k | 0.03% |
1,020
-309
| -23% | -USD 124 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
355
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1325 M
| USD 423 k | 0.03% |
3,440
-90
| -3% | -USD 10 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
356
Exelixis
EXEL
USD 16.1 mil M
| USD 423 k | 0.03% |
+7,769
| Nuevas | +USD 378 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
357
Eversource Energy
ES
USD 25.4 mil M
| USD 419 k | 0.03% |
5,804
+16
| +0.3% | +USD 1.11 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
358
Escalade
ESCA
USD 255 M
| USD 418 k | 0.03% |
22,232
-363
| -2% | -USD 6.71 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
359
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.7 mil M
| USD 417 k | 0.03% |
1,967
+119
| +6% | +USD 23.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
360
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
USD 4573 M
| USD 415 k | 0.03% |
8,739
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
361
Darden Restaurants
DRI
USD 24 mil M
| USD 413 k | 0.03% |
2,007
+707
| +54% | +USD 142 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
362
Xenia Hotels & Resorts
XHR
USD 1788 M
| USD 413 k | 0.03% |
20,264
+41
| +0.2% | +USD 708 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
363
Cadence Design Systems
CDNS
USD 87.1 mil M
| USD 411 k | 0.03% |
1,095
-159
| -13% | -USD 55.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
364
Rockwell Automation
ROK
USD 47.4 mil M
| USD 410 k | 0.03% |
829
-37
| -4% | -USD 16.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
365
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 410 k | 0.03% |
7,644
-2,034
| -21% | -USD 106 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
366
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 406 k | 0.03% |
15,913
-672,469
| -98% | -USD 17.2 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
367
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7262 M
| USD 405 k | 0.03% |
+2,291
| Nuevas | +USD 392 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
368
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 403 k | 0.03% |
10,935
+18
| +0.2% | +USD 661 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
369
AutoZone
AZO
USD 51.9 mil M
| USD 403 k | 0.03% |
126
-5
| -4% | -USD 16.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
370
Dominion Energy
D
USD 57.2 mil M
| USD 400 k | 0.03% |
5,863
-53
| -0.9% | -USD 3.45 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
371
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
USD 306 M
| USD 396 k | 0.03% |
6,339
-175
| -3% | -USD 10.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
372
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
USD 422 M
| USD 395 k | 0.03% |
15,420
-42
| -0.3% | -USD 1.04 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
373
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.1 mil M
| USD 392 k | 0.03% |
2,080
+471
| +29% | +USD 83.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
374
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1299 M
| USD 392 k | 0.03% |
8,026
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
375
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 390 k | 0.03% |
2,877
+51
| +2% | +USD 7.23 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.