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Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Salud | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Snap-on
SNA
USD 19.1 mil M
| USD 528 k | 0.04% |
1,312
-51
| -4% | -USD 19.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
302
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 524 k | 0.03% |
1,664
-235
| -12% | -USD 74.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
303
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 522 k | 0.03% |
6,819
-13
| -0.2% | -USD 1.01 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
304
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 521 k | 0.03% |
2,738
-1,246
| -31% | -USD 226 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
305
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9283 M
| USD 521 k | 0.03% |
9,531
+641
| +7% | +USD 33.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
306
Prudential Financial
PRU
USD 39.6 mil M
| USD 520 k | 0.03% |
4,814
+837
| +21% | +USD 85.1 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
307
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 150 mil M
| USD 518 k | 0.03% |
4,331
-9,957
| -70% | -USD 1.09 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
308
HCA Healthcare
HCA
USD 99.5 mil M
| USD 517 k | 0.03% |
1,326
+66
| +5% | +USD 27.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
309
Clean Harbors
CLH
USD 16.9 mil M
| USD 514 k | 0.03% |
1,720
-37
| -2% | -USD 10.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
310
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
USD 1114 M
| USD 513 k | 0.03% |
25,405
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
311
Ametek
AME
USD 57.4 mil M
| USD 510 k | 0.03% |
2,106
-324
| -13% | -USD 74.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
312
T-Mobile US
TMUS
USD 165 mil M
| USD 508 k | 0.03% |
3,028
+80
| +3% | +USD 15.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
313
Interactive Brokers
IBKR
USD 38.7 mil M
| USD 506 k | 0.03% |
5,810
-1,397
| -19% | -USD 116 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
314
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4883 M
| USD 504 k | 0.03% |
9,249
-258
| -3% | -USD 13.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
315
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 504 k | 0.03% |
1,268
-207
| -14% | -USD 90.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
316
XPO
XPO
USD 22.1 mil M
| USD 502 k | 0.03% |
2,445
-25
| -1% | -USD 5.29 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
317
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 13.1 mil M
| USD 501 k | 0.03% |
9,498
+1,010
| +12% | +USD 45.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
318
Royal Caribbean
RCL
USD 77.1 mil M
| USD 501 k | 0.03% |
1,576
-43
| -3% | -USD 12 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
319
Accenture
ACN
USD 147 mil M
| USD 499 k | 0.03% |
4,007
-108
| -3% | -USD 18.7 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
320
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 494 k | 0.03% |
6,402
-1,076
| -14% | -USD 79 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
321
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2644 M
| USD 487 k | 0.03% |
2,595
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
322
Intellia Therapeutics
NTLA
USD 1632 M
| USD 485 k | 0.03% |
28,688
-1,342
| -4% | -USD 18.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
323
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 829 M
| USD 485 k | 0.03% |
+18,346
| Nuevas | +USD 509 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
324
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 482 k | 0.03% |
4,788
+25
| +0.5% | +USD 2.51 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
325
Northern Trust
NTRS
USD 30.5 mil M
| USD 478 k | 0.03% |
2,750
+541
| +24% | +USD 89.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.