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Advisor OS Posiciones de la cartera
AUM
USD 1498 M
Rotación
15.56%
Rendimiento estimado a 1 año
21.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1498 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.97%
Posición
630
Nuevas
56
Aumentadas
213
Reducidas
281
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 4.94 M |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 4.69 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.15 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.97 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 6.66 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.72% |
| 2 | Tecnología | 10.92% |
| 3 | Industriales | 4.58% |
| 4 | Salud | 3.57% |
| 5 | Finanzas | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Ecolab
ECL
USD 81.9 mil M
| USD 475 k | 0.03% |
1,706
-118
| -6% | -USD 31.1 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
327
Henry Schein
HSIC
USD 9584 M
| USD 473 k | 0.03% |
5,664
-289
| -5% | -USD 22.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
328
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
USD 335 M
| USD 472 k | 0.03% |
7,989
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
329
Billionaires Club ETF
CLUB
USD 12.5 M
| USD 468 k | 0.03% |
+18,819
| Nuevas | +USD 481 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
330
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 466 k | 0.03% |
5,053
-284
| -5% | -USD 25.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
331
Shell
SHEL
USD 301 mil M
| USD 466 k | 0.03% |
6,006
+523
| +10% | +USD 45.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
332
APi Group
APG
USD 16.8 mil M
| USD 462 k | 0.03% |
10,914
-3,213
| -23% | -USD 140 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
333
Keysight
KEYS
USD 53 mil M
| USD 460 k | 0.03% |
1,315
+34
| +3% | +USD 11.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
334
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.4 mil M
| USD 459 k | 0.03% |
14,768
-29,711
| -67% | -USD 897 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
335
Postal Realty Trust
PSTL
USD 662 M
| USD 458 k | 0.03% |
18,575
-271
| -1% | -USD 6.05 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
336
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 457 k | 0.03% |
2,075
-429
| -17% | -USD 97.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
337
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
RSPE
USD 73.5 M
| USD 456 k | 0.03% |
13,456
-279
| -2% | -USD 8.97 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
338
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.5 mil M
| USD 456 k | 0.03% |
7,557
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
339
Blackstone
BX
USD 94.8 mil M
| USD 454 k | 0.03% |
3,862
+226
| +6% | +USD 27.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
340
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 454 k | 0.03% |
4,953
-334
| -6% | -USD 29.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
341
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 454 k | 0.03% |
2,068
-52
| -2% | -USD 10.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
342
Kimberly-Clark
KMB
USD 37.4 mil M
| USD 453 k | 0.03% |
4,131
-114
| -3% | -USD 11.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
343
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4079 M
| USD 451 k | 0.03% |
3,278
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
344
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 449 k | 0.03% |
3,106
-148
| -5% | -USD 20.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
345
Datadog
DDOG
USD 92.6 mil M
| USD 445 k | 0.03% |
1,709
-593
| -26% | -USD 110 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
346
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.3 mil M
| USD 443 k | 0.03% |
4,638
+47
| +1% | +USD 4.42 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
347
State Street
STT
USD 46.1 mil M
| USD 441 k | 0.03% |
+2,602
| Nuevas | +USD 401 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
348
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
USD 1308 M
| USD 439 k | 0.03% |
3,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
349
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9927 M
| USD 437 k | 0.03% |
+6,656
| Nuevas | +USD 397 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
350
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 436 k | 0.03% |
7,748
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
NEWAS
SL
Revisión del portafolio de Advisor OS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Advisor OS mantenía 630 posiciones por un valor de USD 1498 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1381 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Advisor OS muestra 56 nuevos, Aumentaron 213, 281 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones con un valor de USD 3.41 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 17.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Advisor OS en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71,384 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- Advisor OS fue quien más aumentó su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.02 M.
- La mayor reducción de Advisor OS durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Advisor OS cerró por completo su posición en JPMorgan BetaBuilders Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.69 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor OS representan 37% de su cartera de USD 1498 M en T2 2026.
- Advisor OS abrió 56 posiciones nuevas y cerró 42 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Advisor OS aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1498 M.
Según el Informe 13F de Advisor OS correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.