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Advisor OS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
21.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.35%
1년 예상 수익률
+21.75%
3년 예상 수익률
+61.18%
5년 예상 수익률
+74.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15억
AUM 성장
+US$1.17억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.97%
보유액
630
신규
56
증가
213
축소
281
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$702만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$494만 |
| 3 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$469만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$415만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$400만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1715만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$797만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$666만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$606만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.72% |
| 2 | 정보기술 | 10.92% |
| 3 | 산업재 | 4.58% |
| 4 | 헬스케어 | 3.57% |
| 5 | 금융 | 3.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Ecolab
ECL
US$808억
| US$47.5만 | 0.03% |
1,706
-118
| -6% | -US$3.11만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
327
Henry Schein
HSIC
US$94.4억
| US$47.3만 | 0.03% |
5,664
-289
| -5% | -US$2.21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
328
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.37억
| US$47.2만 | 0.03% |
7,989
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
329
Billionaires Club ETF
CLUB
US$1276만
| US$46.8만 | 0.03% |
+18,819
| 신규 | +US$48.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
330
Charles Schwab
SCHW
US$1572억
| US$46.6만 | 0.03% |
5,053
-284
| -5% | -US$2.59만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
331
Shell
SHEL
US$3002억
| US$46.6만 | 0.03% |
6,006
+523
| +10% | +US$4.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
332
APi Group
APG
US$173억
| US$46.2만 | 0.03% |
10,914
-3,213
| -23% | -US$14만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
333
Keysight
KEYS
US$569억
| US$46만 | 0.03% |
1,315
+34
| +3% | +US$1.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
334
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283억
| US$45.9만 | 0.03% |
14,768
-29,711
| -67% | -US$89.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
335
Postal Realty Trust
PSTL
US$6.54억
| US$45.8만 | 0.03% |
18,575
-271
| -1% | -US$6.05천 |
2026 Q1
1분기
|
|
336
Lowe's Companies
LOW
US$1114억
| US$45.7만 | 0.03% |
2,075
-429
| -17% | -US$9.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
337
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
RSPE
US$7268만
| US$45.6만 | 0.03% |
13,456
-279
| -2% | -US$8.97천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
338
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$45.6만 | 0.03% |
7,557
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
339
Blackstone
BX
US$880억
| US$45.4만 | 0.03% |
3,862
+226
| +6% | +US$2.72만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
340
Colgate-Palmolive
CL
US$754억
| US$45.4만 | 0.03% |
4,953
-334
| -6% | -US$2.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
341
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$45.4만 | 0.03% |
2,068
-52
| -2% | -US$1.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
342
Kimberly-Clark
KMB
US$360억
| US$45.3만 | 0.03% |
4,131
-114
| -3% | -US$1.13만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
343
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.5억
| US$45.1만 | 0.03% |
3,278
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
344
Bank of New York Mellon
BNY
US$979억
| US$44.9만 | 0.03% |
3,106
-148
| -5% | -US$2.02만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
345
Datadog
DDOG
US$921억
| US$44.5만 | 0.03% |
1,709
-593
| -26% | -US$11만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
346
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$580억
| US$44.3만 | 0.03% |
4,638
+47
| +1% | +US$4.42천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
347
State Street
STT
US$458억
| US$44.1만 | 0.03% |
+2,602
| 신규 | +US$40.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
348
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13억
| US$43.9만 | 0.03% |
3,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
349
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$101억
| US$43.7만 | 0.03% |
+6,656
| 신규 | +US$39.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
350
MPLX
MPLX
US$592억
| US$43.6만 | 0.03% |
7,748
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
NEWAS
SL
Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advisor OS 측은 US$15억 상당의 630개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Advisor OS의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 213개 증가, 281개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, 71,384주를 보유했으며 가치는 US$341만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1715만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, US$341만 상당의 71,384주를 매수했어요.
- Advisor OS 측이 2026년 2분기에 T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$702만 규모예요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1715만예요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor OS의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15억 중 37% 비중을 차지해요.
- Advisor OS 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Advisor OS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$15억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Advisor OS의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.