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AO

Advisor OS Portfolio-Positionen

AUM 1,5 Mrd. $ Umschlag 15,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
Kapitalfluss
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,97 %
Position
630
Neu
56
Aufgestockt
213
Reduziert
281
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TCHP-Symbol
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
+7,02 Mio. $
2
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+4,94 Mio. $
3
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+4,69 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+4,15 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+17,2 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,97 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+6,66 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+6,06 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,72 %
2 Technologie 10,92 %
3 Industrie 4,58 %
4 Gesundheitswesen 3,57 %
5 Finanzwesen 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ECL-Symbol
326
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
475.390 $ 0,03 %
1.706
-118
-6 % -31.078 $
2020 Q3
23 Quartale
HSIC-Symbol
327
Henry Schein
HSIC
9,36 Mrd. $
473.057 $ 0,03 %
5.664
-289
-5 % -22.091 $
2025 Q3
3 Quartale
NJAN-Symbol
328
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
338 Mio. $
471.511 $ 0,03 %
7.989
– –
2026 Q1
1 Quartal
CLUB-Symbol
329
Billionaires Club ETF
CLUB
12,7 Mio. $
468.290 $ 0,03 %
+18.819
Neu +480.722 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHW-Symbol
330
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
466.294 $ 0,03 %
5.053
-284
-5 % -25.899 $
2025 Q1
5 Quartale
SHEL-Symbol
331
Shell
SHEL
298 Mrd. $
465.709 $ 0,03 %
6.006
+523
+10 % +45.147 $
2025 Q4
2 Quartale
APG-Symbol
332
APi Group
APG
17,3 Mrd. $
462.208 $ 0,03 %
10.914
-3.213
-23 % -140.362 $
2025 Q2
4 Quartale
KEYS-Symbol
333
Keysight
KEYS
57,2 Mrd. $
460.341 $ 0,03 %
1.315
+34
+3 % +11.596 $
2026 Q1
1 Quartal
FNDX-Symbol
334
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
459.290 $ 0,03 %
14.768
-29.711
-67 % -896.648 $
2024 Q1
9 Quartale
PSTL-Symbol
335
Postal Realty Trust
PSTL
642 Mio. $
457.688 $ 0,03 %
18.575
-271
-1 % -6.046 $
2026 Q1
1 Quartal
LOW-Symbol
336
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
457.492 $ 0,03 %
2.075
-429
-17 % -97.425 $
2023 Q4
10 Quartale
RSPE-Symbol
337
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF
RSPE
71,7 Mio. $
456.303 $ 0,03 %
13.456
-279
-2 % -8.970 $
2023 Q2
12 Quartale
FDVV-Symbol
338
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
455.611 $ 0,03 %
7.557
– –
2023 Q4
10 Quartale
BX-Symbol
339
Blackstone
BX
85,5 Mrd. $
454.440 $ 0,03 %
3.862
+226
+6 % +27.155 $
2022 Q1
17 Quartale
CL-Symbol
340
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
454.045 $ 0,03 %
4.953
-334
-6 % -29.223 $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
341
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
453.714 $ 0,03 %
2.068
-52
-2 % -10.905 $
2026 Q1
1 Quartal
KMB-Symbol
342
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
453.428 $ 0,03 %
4.131
-114
-3 % -11.299 $
2023 Q4
10 Quartale
VIOO-Symbol
343
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
450.892 $ 0,03 %
3.278
– –
2020 Q4
22 Quartale
BNY-Symbol
344
Bank of New York Mellon
BNY
96,6 Mrd. $
449.200 $ 0,03 %
3.106
-148
-5 % -20.236 $
2025 Q1
5 Quartale
DDOG-Symbol
345
Datadog
DDOG
93,5 Mrd. $
444.955 $ 0,03 %
1.709
-593
-26 % -110.237 $
2024 Q4
6 Quartale
IXUS-Symbol
346
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
442.628 $ 0,03 %
4.638
+47
+1 % +4.417 $
2022 Q1
17 Quartale
STT-Symbol
347
State Street
STT
45,4 Mrd. $
441.300 $ 0,03 %
+2.602
Neu +401.225 $
2026 Q2
0 Quartale
RWK-Symbol
348
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,29 Mrd. $
438.776 $ 0,03 %
3.000
– –
2025 Q2
4 Quartale
AIQ-Symbol
349
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,1 Mrd. $
436.670 $ 0,03 %
+6.656
Neu +397.170 $
2026 Q2
0 Quartale
MPLX-Symbol
350
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
436.445 $ 0,03 %
7.748
– –
2021 Q2
20 Quartale
12 13
14
15 16

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Johns Hopkins University
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NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,5 Mrd. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
SWF LLC Omaha, Nebraska 1,49 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Emerald Investment Advisers Leola, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM
Tandem Investment Advisors
Tandem Investment Advisors Charleston, South Carolina 1,49 Mrd. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor OS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Advisor OS 630 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor OS für Q2 2026 weist 56 neu, 213 erhöht, 281 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 17,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Advisor OS im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 71.384 Aktien im Wert von 3,41 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor OS im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
  • Advisor OS hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor OS machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor OS eröffnete 56 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Advisor OS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor OS für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .