我們已在上線！
進一步了解
Advisor OS 投資組合持股
AUM
US$15.2億
週轉率
17.86%
1年估算報酬率
15.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.4%
1年估算報酬率
+15.68%
3年估算報酬率
+68.8%
5年估算報酬率
+76.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.2億
AUM 成長
+US$1754萬
(+1.2%)
資金流向
+US$908萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.18%
持股
644
新
56
增持
217
減碼
285
已平倉
59
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$591萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$345萬 |
| 3 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+US$305萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$273萬 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$245萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$258萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$218萬 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$215萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$209萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$185萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.75% |
| 2 | 資訊科技 | 11.37% |
| 3 | 工業 | 4.15% |
| 4 | 醫療保健 | 3.53% |
| 5 | 金融 | 2.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
ServiceNow
NOW
US$1022億
| US$44.6萬 | 0.03% |
3,331
-293
| -8% | -US$3.6萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
327
MetLife
MET
US$647億
| US$44.5萬 | 0.03% |
4,727
+272
| +6% | +US$2.59萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
328
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.26億
| US$44.1萬 | 0.03% |
7,260
-729
| -9% | -US$4.33萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
329
Shell
SHEL
US$2760億
| US$44萬 | 0.03% |
4,633
-1,373
| -23% | -US$12.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
330
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$28億
| US$44萬 | 0.03% |
+15,888
| 新 | +US$37.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
331
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.1億
| US$43.8萬 | 0.03% |
11,743
-12,342
| -51% | -US$49.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
332
Monolithic Power Systems
MPWR
US$662億
| US$43.7萬 | 0.03% |
324
-98
| -23% | -US$12.8萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
333
MPLX
MPLX
US$575億
| US$43.6萬 | 0.03% |
7,748
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
334
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$43.5萬 | 0.03% |
4,576
-62
| -1% | -US$5,952 |
2022 Q1
18個季度
|
|
335
Mueller Industries
MLI
US$120億
| US$43.2萬 | 0.03% |
7,131
+1,955
| +38% | +US$12.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
336
Intellia Therapeutics
NTLA
US$15.7億
| US$42.9萬 | 0.03% |
35,557
+6,869
| +24% | +US$8.59萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
337
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114億
| US$42.8萬 | 0.03% |
6,734
-3,288
| -33% | -US$20.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
338
Elevance Health
ELV
US$923億
| US$42.5萬 | 0.03% |
1,092
+417
| +62% | +US$16.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
339
Delta Air Lines
DAL
US$606億
| US$42.5萬 | 0.03% |
5,090
-887
| -15% | -US$7.52萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
340
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$46.2億
| US$42.2萬 | 0.03% |
8,739
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
341
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$552億
| US$42.2萬 | 0.03% |
7,894
+250
| +3% | +US$1.42萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
342
United Parcel Service
UPS
US$945億
| US$42萬 | 0.03% |
4,495
-507
| -10% | -US$5.32萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
343
Dominion Energy
D
US$599億
| US$41.7萬 | 0.03% |
6,895
+1,032
| +18% | +US$6.93萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
344
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.6億
| US$41.6萬 | 0.03% |
3,291
+13
| +0.4% | +US$1,745 |
2020 Q4
23個季度
|
|
345
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13.5億
| US$41.5萬 | 0.03% |
3,000
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
346
Colgate-Palmolive
CL
US$779億
| US$40.9萬 | 0.03% |
4,796
-157
| -3% | -US$1.42萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
347
Bank of New York Mellon
BNY
US$1016億
| US$40.6萬 | 0.03% |
2,809
-297
| -10% | -US$4.67萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
348
Intuitive Surgical
ISRG
US$1558億
| US$40.3萬 | 0.03% |
992
-276
| -22% | -US$10.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
349
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170億
| US$39.9萬 | 0.03% |
3,962
-826
| -17% | -US$8.31萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
350
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$12.9億
| US$39.9萬 | 0.03% |
8,026
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Advisor OS的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Advisor OS持有644個部位，價值US$15.2億，較前一季的US$15億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Advisor OS的2026年第3季申報資料顯示有新增56項、增加217檔、減碼285檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共54,173股，價值US$273萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的69%上升，其次為資訊科技和工業。
- Advisor OS在2026年第3季最大筆買進的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund：共買進54,173股，價值US$273萬。
- Advisor OS在2026年第3季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$591萬。
- Advisor OS在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$258萬。
- Advisor OS於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P Biotech ETF，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2026年第3季，Advisor OS的投資組合規模為US$15.2億，前十大持股占38%。
- Advisor OS在2026年第3季新增了56個部位，並平倉59個部位。
- Advisor OS的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$15.2億。
根據Advisor OS的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。